以下是小编为大家整理的关于4月份公司财务主任工作计划的文章,希望大家能够喜欢!
一年来,我不断加强学习,提高自己的工作业务知识和财务业务能力,在自己的本职岗位上严格履行职责,做好各项款项复核、系统复核以及资金的管理等各项工作,保障资金运作程序的规范和各项资金运用的安全,特别是如何用好财、管好财、理好财,发挥职能作用,为企业经营发展提供财务支持进行了一点研究和分析,全面完成了公司交给各项工作任务,为公司的发展做出了自己的一点贡献和力量,现就全年工作情况总结如下:
一、加强学习,提高业务能力。
近几年来,我国会计行业发展在不断发生变化,特别是企事业单位的财务管理工作随着实际业务变化以及国际通用规则的日益完善而在变化,作为一名资金复核人员,只有不断的加强财务管理业务知识的学习和各项资金的运用、分析才能适应工作岗位的需要,一年来,我先后自学了国家新出台的财务管理要求的一系列规则和办法,还有新调整的一些会计管理的实务等,同时我还参加了公司组织的各种业务培训,认真听老师讲课,并注重要在业务工作的实践和运用,使自己能紧跟行业发展的形势和企业发展的需要。无论是理论知识还是实际工作能力都得到明显提高。
二、具体的工作情况。
我的主要工作任务是职责银行划款复核、前台交易系统复核、中央国债系统复核。这些工作都是资金管理的重要过程,就是通过对各项业务的再次审核,保证资金的安全,帐务处理的规范,为企业把好资金运作关。今年以来,我主要在以下几个方面做了工作。
1、认真做好自己的本职工作。
一年以来,我严格要求自己,要以良好的职业道德去工作,不允许自己有一丝一毫的马虎和懈怠,否则将会对企业的财务管理形成非常严重的后果,我按照自己的工作职责范围,每天我对各项银行划款复核、前台交易系统复核以及中央国债系统复核工作进行认真严格的复核,每一笔业务,每一项资金的流动及确认都是在反复的核对之后进行的,凡是不符合要求的帐务处理及业务回购、债券买卖、收款付款等业务一律不予确认,严格把关,发挥好职能作用,力保企业的资金管理的安全性,今年以来,我在自己的工作岗位共检查复核业务笔,保证项业务的规范有序。
2、完成了重大项目的资金核算工作。
今年先后完成了债权投资国电项目的核算工作,华发债权投资项目成立的前期准备工作等,由于项目核算工作事关企业资金投入及使用的规范性和准确性,也是项目投资中资金管理的重要一环,事关项目投资的发展,我严格按照公司财务管理的各项要求和程序以及公司投资国电项目核算的有关要求规范运作,为公司的经营发展把好资金使用关,主要的业务是应付利息、管理费、托管费等相关费用的支付,今年共进行了两次,即3月份和9月份各付息一次,为了做好这项工作,我与托管银行以及公司相关部门加强交流和沟通,做好协调工作,使资金管理严格按照程序运作,有效防范了资金使用的风险。
3、配合有关部门做好相关工作。
今年,配合创新部完成了托管银行开立托管户的工作,对资金的管理进行了认真复核后,按照要求划转至项目方,使该项目及时按照预定的计划成立。我多次与托管银行以及公司的各个相关部门进行协调和沟通,实现该项工作的有序推进,为公司的业务开展奠定的基础。
我还根据投资部的工作需要和指令,办理了通知存款的相关手续,我按银行规定的要求对每笔业务办理了开户手续。为了有效做好上半年的降息预期的准备工作,我们还多次与投资部沟通,做好利息波动的防范风险后,通知所有存款都以七天为周期进行滚存,虽然大大增加了我们的业务工作量,但是全面保证了公司资金的使用安全。今年,在同事的帮助协作下,共完成了各银行存款业务达205笔,总金额达2100亿元,为公司创造收益6100万元。
4、做好档案管理工作。
财务档案管理必须按照国家有关期限要求进行规范存档备案,我作为资金复核工作人员,今年还承担了财务部会计档案的管理工作,对各项凭证、各项帐务、报表以及各项分析报告等都严格按照财务档案管理的要求和程序进行登记存档,存放有序,方便存查,完整标准,同时还接待了外来部门的审计和检查工作,做好各项登记工作。同时我还与人事部门交接了XX年年底以前的凭证,通过认真对照,签字登记,推动了财务档案管理工作的规范。
5、做好应对突发事件的应急工作。
在具体的工作中,防范突发应急事件是一项很重要的工作,要保证财务管理的有序进行,防止出现故障等原因形成业务的中断或者造资金管理的其它不良后果。今年,在一些
领域做了积极的研究和分析,实现了工作的顺畅和有序。特别在网上银行的帐户的管理上,通过日常分析和研究,我们都准备了纸质划款凭证,一旦发生网银故障时即随时都可以通过人工划款,保证业务的连续性。还有在中央国债系统的密押器的使用上,为了防范中央国债系统发生故障,引起帐务管理和其它因素的影响,加强了系统密押器的管理和操作,保证了系统顺利完成交易。
特别是在自有资金托管帐户及定期存款帐户、招行三家支行开户并办理网上银行、浦发徐汇支行开户、建行第一支行、第五支行开户。中国银行浦东开发区支行。自有资金帐户与银行签订协定存款合同,提高资金收益率。因法人更改,变更自有户印鉴。
6、其它工作。
另外我还按照公司的要求和上级的安排,做好中央国债公司开立的券款对付业务,认真细致的进行业务核对,一是要保证和提高资金的安全性,同时也大大提高了资金的使用效率。
同时,今年3月份还承担了华力公司投资报表的工作,在具体的工作中,按照财务报表程充有序进行,为企业经营决策及时提供了依据和基础。由于5月其它工作的需要,移交至其他同事。
工作计划是行政活动中使用范围很广的重要公文。机关、团体、企事业单位的各级机构,对一定时期的工作预先作出安排和打算时,都要制定工作计划。工作计划实际上有许多不同种类,它们不仅有时间长短之分,而且有范围大小之别。
以下是工作计划频道为大家整理的公司6月份财务工作计划,供大家参考。更多阅读请查看本站工作计划频道。
为全面搞好xx年全面预算管理与财务管理工作,我们计划重点抓好以下几个方面的工作:
(一)根据上级公司下达的预算指导意见,进一步搞好预算管理工作。预算管理作为财务管理中的重要一环,与全面做好财务工作息息相关。在明年的工作当中,要进一步加强对科室、站所的费用预算指导与预算管理,认真做好预算的分析、分解与落实工作,使全面预算管理真正成为全员预算管理,让预算真正发挥其应有的作用。
(二)结合iso9000质量认证,当好领导的参谋,确保完成上级局(公司)下达的各项指标。今年,公司已走上了良性发展的快车道,卷烟销售与烟叶经营质量不断提高,企业资产得到进一步净化与整合。结合市局(公司)贯彻9000质量认证体系,本着“严、深、细、实”的原则,全面强化两烟责任制的制定与落实,在千辛万苦抓增收的基础上,千方百计研究节支,力争完成各项任务指标。同时,认真研究搞好多种经营工作,围绕盘活资产,对现有闲置的网点和烟站进行对外租赁;认真清理往来帐户,大力回收货款,减少资金占用,提高企业资产负债结构,降低企业资产负债率。根据上级公司物资采购的要求,进一步健全物资比价采购制度。
(三)继续开展会计从业人员的培训活动,进一步搞好烟站的基础工作,提高管理水平。企业越发展进步,财务管理的作用就越突出。所着企业的不断发展壮大,对财务管理的要求也越来越高。为了适应这一要求,就必须继续开展会计从业人员的培训,提高会计从业人员的水平。在提高会计人员水平的基础上,进一步加强检查督促与指导,搞好会计的基础工作,为更好的参与企业的经营管理工作打下坚实的基础。
总之,今年财务科的工作在各位领导的支持与帮助下,在各科室和基层站所的配合下,按照党委的部署和安排,认真组织落实,取得了较好的成绩。但是,来年的任务更重,压力更大,我们财务科全体成员将变压力为动力,积极进取,开拓创新,充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用,为企业的发展壮大做出新的更大的贡献.
十二月,淘气的北风吹着口哨来了,那么来看看大班12月份的工作计划是怎样的吧!下面是小编收集整理的大班12月份工作计划,欢迎阅读。
大班12月份工作计划篇一
冬季,气温很低,地上会结霜,河里会结冰,这是帮助幼儿了解季节特征,培养坚强勇敢的意志品质的好时机。在这寒冷的季节,给孩子提供参加多种运动的机会,让幼儿充分感受运动的快乐和益处,知道人民有自己喜欢的运动方式。
一、活动目标:
1、喜爱参加体育运动,初步形成良好的运动习惯。
2、学会简单的保护身体主要器官和自身安全的方法,积累应对意外情况的经验爱吃各种事物,不挑食,逐步养成良好的生活、饮食习惯。
3、懂得心情愉快对身体有好处。
4、在日常生活中应重视养成幼儿良好的运动、生活、卫生习惯。
5、能了解冬季的特征和人们在冬天的生活以及动植物在冬天的变化。
6、有良好的卫生习惯,咳嗽、打喷嚏时不对着人,会用手或手帕捂住嘴。
7、在理解文学作品的人物和情节的基础上,学习理解作品的主题,感受作品的情感。
8、能根据音乐图谱中色彩的变化,感知音乐旋律的变化。
9、能不怕寒冷,克服困难,坚持参加体育活动。能走跑交替200米,听信号改变方向跑。会自我保护,防止皮肤冻伤。
10、能感知立体圆形在空间的存在形式,正确点数立方体。能以自身为中心区分左右。
二、环境与资源
1、请家长在日常生活中及时渗透爱运动和自我保护教育,不迁就幼儿的不良习惯,帮助幼儿养成良好的生活习惯,如:不挑食、早睡早起等。
2、请幼儿调查了解自己家中各家庭成员有什么体育运动爱好,并请他们说说自己运动的体会。
3、5~6岁的幼儿逐步开始换牙,教师和家长要仔细观察、了解幼儿的情况,及时给幼儿以帮助。如:当幼儿牙齿松动时,
教师或家长要及时安慰幼儿,让他了解自己要换牙了,换牙是一种正常的生理现象,鼓励幼儿不害怕换牙。当班级里有幼儿换牙时,教师适时地进行教育,让全体幼儿了解换牙的现象,并通过讲述故事、提供图片等帮助幼儿了解换牙时应注意的卫生常识。
4、时值初冬季节,教师可利用散步等活动引导幼儿观察初冬景象。同时,初冬天气渐渐变冷,教师要提醒幼儿根据情况及时穿脱衣服,预防感冒。
5、教师结合大班幼儿对时钟的兴趣,在一日生活的各环节引导幼儿学看时钟,让幼儿体会、感知生活中掌握时间的重要性。
6、在自然角里提供冬天的花卉:一品红、水仙花等,与幼儿共同商量帮助植物安全过冬的方法,并观察水仙花的生长过程。
7、游戏中根据幼儿数学活动的经验,让幼儿学会分配,学会记录,进行简单的夹剪,并感受为大家服务后的乐趣。
8、美工角:提高色纸、颜料、白油画棒等画雪景的材料。
9、图书角:提高有关图书、图片,让幼儿了解冬季人们的生活及动物、植物是怎样过冬的。
10、请家长协助,坚持按时接送幼儿入园,培养幼儿不怕寒冷的意志品质。
11、在接送幼儿上幼儿园的途中,请家长注意引导
幼儿观察冬天的景色和自然现象,感受冬天的寒冷。并观察了解人们在寒冷的冬天是怎样坚持工作的?如:清洁工、送奶工等。
12、更换家长园地墙报的内容,介绍一些冬季卫生保健常识等。
大班12月份工作计划篇二
教育工作:
⒈开展主题活动《开心一刻》,引领幼儿开心、欢笑、忘情大笑,在笑声中体验、认识、评判自己和他人的情绪、情感,学会调控、转化自己的情绪、情感。
⒉开展主题活动克隆专家,从幼儿的生活入手,引导幼儿在周围的环境中寻找复制品。鼓励幼儿在大自然中寻找有关复制的现象,感受了复制原来就不是秘密,生物都会自动复制,有些复制是整体的,有些复制是局部的,它们会复制,会繁衍后代,表现出种种生命的现象。
⒊加强幼儿在教学活动中的纪律,鼓励幼儿养成良好的学习习惯。
保育工作:
⒈加强体育锻炼,预防冬季疾病,鼓励幼儿虽然天气寒冷,但还是要坚持早早起床,按时来园参加开放式运动区域的体育锻炼。
⒉午睡前提醒孩子们坐在床上脱衣服,并将衣物摆放整齐,起床后穿好衣服出午睡室,避免着凉。尝试自己整理床铺,自己叠被子。
⒊注意用餐习惯,鼓励幼儿不挑食。督促个别幼儿加快用餐速度。
环境创设:
⒈结合主题活动的内容,布置开心一刻主题墙,收集幼儿开心、快乐的照片,配以文字说明,布置在主题墙内。
⒉布置《克隆专家》栏,供幼儿随时张贴自己的复制作品。
⒊加强幼儿自主性游戏的意识,并逐渐完善此项规则,避免与下次游戏重复。
家园共育:
1.请家长和孩子一起收集各种有趣、幽默的笑话故事。
2.引导幼儿做个有心人,关注生活中的复制小现象,了解复制与日常生活的密切关系。
3.建议家长利用时间和孩子一起进行各种体育锻炼活动。
其它:
⒈多关注普通幼儿的,与他们建立彼此信任的关系。
⒉与孩子一起迎接元旦节。
大班12月份工作计划篇三
科学:
主题:光和影
活动二:镜子反光
活动目标:(1)探索能反光的物体,积极探索自然科学的奥秘,享受游戏中的乐趣。
活动三:找影子
活动目标:(1)探索光和影子的关系,体验游戏的快乐。
活动四:光和影子
目标:(1)进一步了解光和影子的关系,能主动参与科学探索活动。
活动五:影子游戏
活动目标:(1)进一步探索光和影子的关系,能够表达发现的愉快,体验与同伴游戏的快乐。
社会:
主题:我爱中国
活动三:我爱北京
活动目标:(1)知道北京是祖国的首都,了解北京的著名景点。
(2)培养热爱祖国首都的情感。
活动四:国旗、国徽、国歌
活动目标:(1)知道国旗、国徽、国歌都是祖国的象征物。
(2)培养热爱祖国的情感。
活动五:中国古代四大发明
活动目标:(1)认识我国古代四大发明,初步了解我国古代劳动人民的勤劳智慧。
(2)感受祖国的伟大,做中国人的自豪。
活动六:名胜古迹
活动目标:(1)认识我国典型的名胜古迹,感受中国是一个伟大的文明古国。
(2)在对祖国名胜古迹的欣赏中培养热爱祖国的激情。
艺术:
主题:秋天的色彩
活动一:秋天的童话
活动目标:(1)感受歌曲的内容与灵感。
(2)用自然、愉快的声音歌唱。
活动二:音乐活动会跳舞的叶子
活动目标:(1)感受乐曲中3拍子的节奏,在唱歌时把握正确的节奏。
(2)尝试根据音乐创编舞蹈动作。
活动三:美工活动蔬菜水果大制作
活动目标:(1)喜欢运用多种材料制作,尝试根据其特征外形想象创造。
(2)体验动手制作的乐趣。
主题:寻找欢乐
活动一:仿编歌曲爱运动的人
活动目标:(1)感受歌曲轻松与快乐,并大胆进行歌词创编。
(2)尝试把歌曲中的运动用动作表现出来。
健康:
主题:小小运动会
活动二:投篮高手
活动目标:(1)训练投掷能力和自制力,发展动作的协调性、灵活性。
(2)培养对投掷活动的兴趣和竞争意识。
活动三:摘星星
活动目标:(1)练习原地纵跳触物,训练快跑和纵跳能力。
(2)培养竞赛兴趣和自信心。
主题:好玩的呼啦圈
活动一:呼啦圈转转转
活动目标:(1)练习单、双手摇呼啦圈,发展手臂力量,协调性、灵活性等。
(2)学会玩呼啦圈,培养合作和创新意识。
活动二:呼啦圈跳跳跳
活动目标:(1)练习单双脚跳,双脚左右连跳等动作提高弹跳能力,发展动作的灵活性,协调性。
数学:
活动二:20种水果
活动目标:(1)学习比较1~10与11~20之间的异同,认识并试著书写11~20的数字。
(2)培养幼儿的观察及概括能力。
(3)体验生活中的数学。
活动三:买鞋
活动目标:(1)在游戏中让幼儿学会2个2个的数数。
(2)培养动手能力,提高幼儿数数的兴趣和能力。
(3)体验生活中的数学乐趣。
活动四:数糖果
活动目标:(1)能在操作活动中10个10个地数物品。
(2)培养动手能力,提高数数能力。
活动五:我会买东西
活动目标:通过活动巩固幼儿对钱币种类的认识,能初步比较10元以内钱币的多少。
(2)联系日常生活活动初步培养使用钱币的能力。
语言:
活动二:交通工具大集合
活动目标:(1)通过集中认识同类实物或图片学习语言文学。
活动三:假如~
活动目标:(1)运用假设情景的方法,学习围绕话题连贯地表达自己的想法。
活动四:我有一个梦
活动目标:(1)感受诗歌美好的意境,学习模仿创编诗歌。
主题:新年的礼物
活动一:新年的礼物
活动目标:(1)续编故事,学习讲述的技巧。
由于上月的业绩状态良好,对本月的影响很大。本月将是更加顺利及充满希望的一个月。国家政策已开始转向良性发展,所以这个月公司总体状态良好。不足的是因为外债严重紧张,所以这个投资力度依然不足。流动证券总资产将依然徘徊在3500左右。至于9月份的流动证券总资产5000元目标依然严峻考验。所以,这个依然定位于贫穷而得节俭开支的一个月。
以下是这个月的工作计划纲要;
1.1~3号公布七月份工作报告。
2.3~5号付款房租费用
3.4~6号公布八月份工作计划。
4.5~9号准备开始公司内部部门改组工作。
5.2~8号决定将原控股公司继承共创集团,桂岭集团总部改称为总公司,股票证券交易为证券投资公司简称股票公司。
6.5~15号发布7月份财务报表。
7.8~23号确认股东持有公司股份。
8.7~12号进行四帐核对。
9.11~16号结算职员工资。
10.7~11号咨询共站总情况汇报
11.6~18号联络一次以上重要骨干,包括董事委员、股东代表、共站总部代表
12.15~28号发放职员7月份工资
13.19~24号公司内部文件基本归类完毕
14.15~28号准备采购新硬盘工作。
15.23~31号采购新硬盘。
16.8~13号开始用新帐本登帐7月份的票据。
17.15-29号7月份的票据登记完毕
18.15~18号寄钱给后勤工作过节
19.18~25号联络一次以上重要骨干
20.21~23号进行三帐核对完毕
21.22~25号准备过节“七月半”
22.23~24号准备好财务理
理财工作
23.25~26号第一时间进行信用卡还款。
24.9月1~3号再进行付清手机分期付款
25.9月2~3号进行房租付款工作
26.25~28号进行手机充值代替发职员工资工作
27.26~28号进行中山还清债务工作。
28.26~30号进行付款盖云背房租。
29.28-31号完毕本月份的单据入电脑帐工作。
30.26-31号撰写本月分的工作报告
以上是本月的基本工作计划纲要,如有遗漏或错误本公司有权进行修改,并不一一另行通知。谢知悉!
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