篇一:财务主管述职报告
公司财务主管述职报告我协助何总经理分管财务和内控工作,现将一年来的工作情况汇报如下,请各位代表审议。
第一部分的主要工作在公司班子的大力支持下,我带领广大财务人员紧紧围绕年度财务工作思路,不断夯实财务基础工作,规范财务业务流程,创新财务管理方法,改革财务管理体制,着力强化平稳、受控运行,为全面完成公司的各项目标做出了应有的贡献。
一、圆满完成了国家审计署现场审计工作。
在国家审计署的审计过程中,我们全力以赴、自查自改、跟踪反馈、及时协调,保障了审计工作的顺利进行。一是公司各单位成立了以一把手为组长的组织机构,以财务为主协调办公室,建立了顺畅的沟通机制,及时化解现场审计阶段发现的问题10余项;二是根据公司审前工作会的部署,及时安排和要求三省公司和机关各处室对照内控制度严格自查,整改不合规范事项200余项;三是会同三省公司和相关处室联合审查、共同把关审前和审计过程中提报的各项资料;四是针对审计组反馈的32个审计记录,立即组织三省公司财务部门和相关部门认真核对、仔细研究,反复讨论、修改三省公司及各部门的答复,从法律和相关政策法规的角度做出了合理解释。
通过严格、扎实、细致、周密的工作,公司接受住了审计署的严格考验,得到了审计组的较高评价。
二、财务信息化建设取得新突破。
在核算体系改革方面,以推进财务和资产7.0系统上线为重点,组织本部及三省业务骨干,积极学习财务7.0系统的各项管理和操作程序,积极改变核算流程,30人历时一个月,完成了近10万条信息的设置和账务初始化工作,顺利实现了6.0和7.0系统的并行。并行后的财务核算工作量成本增加,在原本人员偏紧、工作量偏大的基础上,财务人员加班加点、任劳任怨、扎实工作,为进一步提高信息透明度、优化核算流程、提升对基层的监控力度打下了坚实的基础。
在零售费用定额管理方面,我们积极推导、演绎和引申建筑行业定额管理理念,在调研、总结和开发软件的三个阶段一直处于板块领先水平,得到了板块的认可,并委托我公司实施软件开发和系统推广工作。目前系统已经开发成功,预计一季度在销售系统全面上线,为销售公司全面贯彻低成本发展战略、创新成本控制手段、实现管理向基层延伸奠定了坚实的基础。
在资金管理系统建设方面,通过近一年的调研、开发和推广,基本实现了对库站资金的实时监控,实现了与业务系统、零售系统的信息共享和系统自动控制,实现了资金的自动汇划、收付凭证的自动生成、账户余额的实时监控。为进一步降低资金头寸、提高核算速度和质量、降低资金风险提供了方便、快捷的信息平台,是资金管理历程中的一次跨越式变革。
三、资金、资产管理能力稳步提升。
在资金管理方面,以降低冗余资金、加强现场稽核为重点,确保全年无重大资金安全事故。一是持续推进银行上门收款、pos机推广和银行账户管理,有效降低了在途资金,保障了资金安全,截止底实现上门收款的加油站座数达到1241座,同比增加147座,上门收款率达到87%,同比提高2个百分点,比提高73个百分点;pos机刷卡结算金额为8.9亿元,同比增长8.5倍;清理冗余账户、合并账户39个,账户数量维持在满足生产经营需要的最低限度内。二是积极贯彻落实资金安全稽查长效机制,各地市公司对加油站资金管理自查面达100%,由省公司组织的抽查和复查覆盖面平均达到60%,并根据板块《关于开展加油站资金专项检查的通知》要求和整体部署,成立了加油站资金专项检查领导小组和办公室,累计检查站库1500余座,检查覆盖面99%以上,发现和整改问题500余项,完成了板块下达的资金稽查任务,得到了西藏公司督察组的高度评价。
在资产管理方面,通过明确转资流程和表单、组织制订预转资单价标准,结合国家审计署的审计结果,督促三省公司进一步提高转资速度,截止底在建工程余额61596万元,与年初相比在建工程占资产总额的比重下降了0.67个百分点。同时,依托资产6.0系统,有效的解决了信息不对称的问题,全年共完成695万元固定资产的内部调拨,完成资产卡片的编制5万余张,充分发挥了存量资产的使用价值。并组织三省公司对各项资产进行了一次全面清查,对盘亏、毁损、报废资产的情况进行了一次细致的摸底统计,确定了符合报废条件的资产335项,为下一步优化资产结构、盘活低效或无效资产提供了数据支持。
四、注重过程、加强监控,预算管理水平稳步提升。
一是月度滚动预算和资金联动控制得到进一步加强,三省公司实现了从被动接受到主动执行的转变,有效保障了费用合理、均衡发生,全年费用指标均控制在板块下达指标范围内;二是通过收集整理第一手资料,深入贯彻上级单位管理意图,预算编制得到了板块领导的高度评价,预算汇报圆满成功。
五、法制意识逐步提升,税企环境进一步优化。
通过加强协调、强化内部管理、提高税务人员业务素质,取得了较好地成绩。一是通过努力,实现了湖北地区增值税预征率的再次下降,年节约利税800余万元;二是通过大力协调,湖北省黄石等地区税务部门纠正了在零售环节按收入比例征收印花税的违规政策,年节约印花税200余万元,摆脱了企业被动纳税的局面,净化了纳税环境,提高了企业在税企分配格局中的话语权;三是实现了中石油冠名机打发票的使用,为进一步提高内部管理水平、提升企业形象提供了优越的平台,是税企关系的一次历史性突破;四是组织了一次财税大检查,查处整改问题20余项,并根据检查结果制定和下发了发票管理办法,规范了票据的使用,降低了税务风险。
六、充实力量、加强培训,队伍综合素质不断提高。
一是进一步充实各级管理机构财务力量。对机关财务处领导岗位进行了充实,同时在条件成熟的地市逐步配备总会计师6人,充实了两级机关财务部门骨干力量,地市营销中心财务队伍进一步发展,基层的财务管理能力不断提升;二是全年财务系统共参加内外部培训500人次以上,重点是放在资金、资产、税务和财务系统更替等应知应会技能,短期内迅速提高了各级财务人员的职业技能,丰富了财务系统的知识储备;三是学术理论和实践紧密结合,积极探讨财务管理的热点、难点问题,举办不同层次财务研讨会4次,在湖北财会周刊和中油内部刊物等省部级刊物上发表论文7篇,标志着财务队伍从技能操作型逐步向学术研究型团队转变。
**年,作为县人民政府县长,我牢固树立稳定压倒一切、责任重于泰山的思想,与政府一班人,积极投身综治工作实践,始终坚持打防结合、预防为主、标本兼治、重在治本的方针,致力于形成社会治安社会治、综合治理综合抓的格局,社会治安综合治理工作取得了一定成绩,实现了社会大局稳定,治安状况明显改善的良好局面。
一、抓源头,着力强化源头控管
作为县人民政府的带班人,我十分注重加强政府自身建设,不断提高政府依法执政的能力、维护社会稳定的能力和管理社会事务的能力。始终坚持与时俱进,科学决策、民主决策、依法决策,问计于民、问政于民、问需于民,不断建立完善重大事项集体决定、专家咨询论证、社会公示和听证制度。对那些凡是关系长远的战略性问题,凡是事关发展的政策举措等关键性环节,凡是涉及人民群众切身利益、人事调整、政绩考核等重大事项,事前都进行深入的调研论证,充分吸收人大、政协、社会各界的意见,然后提交政府常务会、县委常委会或全委会讨论决策,以求尽最大力量避免因政府新决策引发新问题和新矛盾。一年来,县政府召开常务会议15次,议定重大决策事项30余项,既有效推进了工作,又确保了稳定而不引发新的矛盾。同时,我特别注重依法行政,行政执法,要求相关职能部门加大了行政执法监督检查力度,积极推进行政执法监督检查规范化、制度化,并严格执行行政执法过错责任追究制,有效提升了政府工作的认同感和支持度,从源头上减少矛盾纠纷的产生,推动了政府各项工作的顺利开展。
二、抓基础,着力完善工作体系
为强化综治维稳保障,县政府特别注重加大政法综治工作经费投入。县财政今年实际安排政法综治工作经费万元,同比增长15.2%,其中,城区电子监控工程建设经费万元,县综治表彰经费15万元,见义勇为奖励基金4.5万元,信访专项经费80万元。村级综治主任被列入村“五大柱头“,工作补贴逐年增加,已达到人均150元/月并列入县财政预算,各乡镇给予相应配套也列入乡镇财政预算。为全面构建综治责任体系,年初,县委、县政府与各乡镇和县综治委成员单位均签订了社会治安综合治理工作责任状,明确了责任单位的党政“一把手“为综治维稳第一责任人。对各乡镇、综治委成员单位的党政主要领导和分管领导全部建立了综治维稳实绩档案,将其作为建档对象评先评优、提拔重用的重要依据。并切实加强了综治维稳工作的日常督查和责任追究。一年来,共对重大工作部署和综治维稳责任落实执行情况进行了4次全面督查,以《督查通报》的形式在全县通报工作开展、责任落实情况。对在全市民调排名靠后的塘村镇党委政府,信访维稳突出的钟水乡沙仁行政村等4个村社会治安综合治理工作实行了“黄牌警告“;对盘江乡党委政府进行了通报批评;对信访维稳责任落实不力的田心乡党委政府实行了“黄牌警告“,免除了该乡党委书记职务。
三、抓排调,着力减少矛盾纠纷
我始终坚持把维护社会稳定作为第一要责,注重引导各级各部门大力强化矛盾纠纷排查调处工作,将矛盾纠纷解决在基层,化解在萌芽状态,筑牢基础防线。全县39个综治委成员单位、17个乡镇和245个行政村设置了300余名专兼职维稳信息员,各乡镇、各派出所将驻村领导干部和驻片民警的联系方式制作成卡片发放到各家各户、随时听取群众信息,构建了纵向到底、横向到边、层层有人负责的全方位排调网络。积极探索建立健全了信息报送制度、维稳风险评估制度、政法部门“四长“联席会议制度、综治维稳例会制度、执法监督工作制度、信访督办工作制度、县处置围堵冲击重点单位群体性工作预案等制度,通过听取汇报、综合分析,及时获取预警性、深层次的情报信息。坚持县里每月、乡镇和县直单位每半月排查一次矛盾纠纷,尤其是注意在元旦节、春节、全国“两会“、清明节、五一节、“六四“、“八一“、国庆节等节假日或政治敏感特防期间组织专项排查,并按要求建好台帐。对排查出来的矛盾纠纷,按照“属地管理,分级负责,谁主管,谁负责“的原则,分流到责任单位和相关部门,抄报联乡责任领导,采取集中破解、派驻工作组、领导包案、督查督办等措施,逐一落实化解责任。一年来,对摸排出来的6943起矛盾纠纷做到了100%调解,成功调处6938起,调解成功率达98.4%,防止民转刑20起,防止民间纠纷引起集体上访11件,防止民间纠纷引发群体性事件23件。对自身联系的镇的纠纷隐患排调工作,我也高度重视,定期不定期听取汇报,并大力支持指导,促使镇的基层基础工作进一步夯实,基本实现了矛盾纠纷化解在镇、村、组,20年该镇民调在全市上升了40多位。
四、抓严打,着力改善治安状况
根据特殊的县情、民情、社情,我和政府一班人围绕县委的总体部署,始终坚持“从严治县,以打促稳“的方针,要求各级各部门密切配合,严厉打击各类严重刑事犯罪,始终保持对犯罪分子的高压态势。结合我县实际,在强化日常打击的页 页同时,因地制宜地开展了一系列严打斗争和专项行动。深入开展“打黑除恶“专项整治行动,严厉打击了危害社会的“滚筒帮“和“含田帮“2个恶势力犯罪团伙,人民群众拍手称快。组织开展打击“两抢两盗“专项行动,累计捣毁“两抢两盗“犯罪团伙9个,破“两抢两盗“等侵财案件287起(百名民警破案数达到22起),共刑拘犯罪嫌疑人93名,依法逮捕87名,
共追缴被盗抢汽车127辆。严厉打击经济犯罪,坚持把打击贪污或贿赂作为工作重点,共立案侦查职务犯罪案件21件21人;立案侦查贪污贿赂、挪用公款案件13件13人,其中大案12件12人。深入开展安全生产监管,以强硬措施推进煤矿停产整顿工作。大力开展整治“两无两假“车辆工作,按照“五不放行“原则暂扣“两无两假“车辆380多台,销毁报废车辆25台,查究酒后驾驶等各类交通违法行为358起,保证了交通安全,创建“平安畅通县“活动复评达到省级二等水平。
五、抓防范,着力提升防控能力
工作中,我和政府一班人始终坚持“打防结合、预防为主“的方针,要求各级各部门着力加大防范力度,改进防范措施,增强防范效果。加强了城区治安巡逻,强化了单位内部防范,创新了农村防范措施,组织了安全防范督查。特别是为进一步提高技防水平,提高治安防范能力,继续加大了电子监控系统建设力度。20年新增加19个(市里任务是15个)电子探头的建设工程于9月底全面竣工并投入使用。目前,县城70%拥有独立庭院的单位(或住宅区)和90%的网吧已安装了电子探头,县城两个叉路口建成了8路电子警察,城区主要道路、治安复杂区域、要害部位、高发案区等公共场所共安装了50个电子监控探头,每平方公里达10个,利用电子监控直接破获案件8起。在县城出入口和每个电子监控探头杆处悬挂了“公共安全区域,24小时视频监控“的温馨提示牌,有力震慑了违法犯罪活动发生。目前各单位、各居民区由过去的“要我防范“变为了“我要防范“,各单位、各居民区的可防性案件明显下降。为加强我县公共应急安全管理工作,在我的重视和支持下,我县还专门成立了应急救援大队,成功有序处置应对了国庆节前县城供水困难、防甲型h1n1流感等事件,得到了群众的好评。
六、抓机制,着力化解信访案件
为有效破解信访难题,我和政府一班人始终坚持又稳又好又快的发展方针,认真落实县委总体部署,在全县广泛组织开展了“信访积案化解年“活动,对各类信访突出问题集中调处,化解了大量的积案,初信初访化解率在98%以上,我县到市、赴省、进京上访的批次和人次均有所下降。为加强政府服务,我高度重视群众诉求,针对社会热点、难点问题较多,百姓参政议政民主意识较强等特点,安排政府办重新把县长办公电话通过广播电视、报纸和新闻网络等途径向社会全方位进行了公布,并成立了专门的“县长热线“电话办公室,我和副县长们分别轮班值勤,并以对群众高度负责的态度,及时处理群众来信来电。县长热线开通以来,共受理群众诉求405件,办复率100%,满意率达95.2%。同时,我坚持带头执行县级领导接访群众制度,专门在信访大厅坐班就达3次,接待群众上访39起,当场息访18起,转办交办21起,目前都已得到积极妥善处置。其中亲自跟踪督办的县农机局下属机构拖拉机站退休职工雷晋福拖了二十年的信访老案被化解,雷本人非常满意。同时,专门成立了群众诉求处置中心,全县20个职能部门进驻中心,32名职能部门实职领导脱产到中心开展工作,实行信访接待“一站式“进行、群众来访“一条龙“服务、信访事项“一体化“调处、解决问题“一竿子“到底的“四个一“工作机制,切实规范了信访秩序。
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