一、指导思想
财务会计工作应发挥好“企业信息系统”的作用,为公司内部经营管理者及公司外部会计信息使用者提供及时、真实、可靠的会计信息。
财务部是企业财务工作的管理、核算、监督指导部门、其管理职能是根据企业发展规划编制和下达企业财务预算,并对预算的实施情况进行管理,其核算职能是对公司的生产经营、资金运行情况进行核算,其预警提示职能是对于董事长、总经理反馈公司资金的营运预警和提示。
切实做好财务预测、财务决策、财务预算、财务控制和财务分析五项工作,提高公司的经济效益。
二、目标和任务
(一)依时完成日常会计记录和会计核算工作,提高工作效率
1.严格遵守《会计法》、《企业会计制度》等有关会计法律法规进行会计核算和会计管理工作,完善公司内部会计管理与控制制度、内部审计制度和会计核算制度与方法。
2.完成指标的预算及制订工作,并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作,加强财务制度建设。
3.做好日常会计核算工作。按照会计制度,分清资金渠道,认真审核每笔原始凭证,正确运用会计科目,细化成本核算,编制会计凭证,进行记账。做到“三及时”:即及时编制有关会计报表,及时报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度,办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行、现金日记账,做到日清月结;严格支票领用手续,按规定签发现金支票和转帐支票。
4.做好会计档案的管理工作。
(二)加强公司的资金管理
1.拟定公司的年度资金预算并提交公司董事会审批。
2.拟定公司的资金筹集方案并提交公司董事会审批。
3.调度公司资金,确保公司正常生产经营所需资金的集中使用。
4.加强公司的存货管理、应收帐款管理。
(三)制定公司年度财务预测和预算,积极参与公司决策
1.制定全面预算,提供全面、准确的经济分析和建议,为公司领导决策当好参谋。
2.按财务预算科学合理安排调度资金,充分发挥资金利用效率。
(四)严格落实财务控制工作
1.严格抓好采购环节的财务控制、存货控制、现金控制等控制环节,确保公司及其内部机构和人员全面实现财务预算,实现公司总体目标。
2.实施全方位财务控制机制,使财务控制工作渗透到公司组织管理的各个层次、生产业务的全过程、各个经营环节,覆盖企业所有的部门和岗位。
(五)财务分析
及时利用财务业务、会计、统计、市场等信息资料,采用科学的分析方法,对公司的财务状况、营运能力和财务成果进行分析,全面、客观地评价公司财务活动的业绩,有效控制财务活动的运行,正确预测财务发展的未来。
三、加强素质养成、推进队伍建设
随着公司的不断壮大,面对日趋复杂的市场和日益加大的竞争,提高财务人员素质日显重要。
1、认真学习会计法、财务管理制度,提高会计人员的法制观念,加强会计人员的职业道德,树立牢固地依法理财的观念,做到有法必依,执法必严,违法必究,贯彻执行党的方针政策,自觉遵守法律、法规,维护财经纪律,抵制不正之风。
2、加强业务学习,提高业务水平。定期进行业务培训,更新业务知识,扩大知识面。在掌握基础知识的同时,加强计算机知识的学习,以适应现阶段财务管理的要求。与此同时,认真学些税务、金融、等相关性知识,以拓展知识面,提高理论和实际操作水平。
3、加强学术交流。学术交流是提高会计人员素质的重要方面。通过交流可促进理论知识,有利于总结工作中的经验,提高业务水平,还能提高写作能力和口述能力。通过对会计人员素质的培养,全面提高公司的财务管理水平,以适应新形势下对会计信息的快速的、准确的、真实的要求,确保公司各部门各项工作有序运转和各项事业的发展。
四、工作重点与难点
增加资金投入:资金需求计划和融资计划。根据我司20xx年的销售计划,资金缺口比较大,如何更好地与银行合作,取得银行的资金支持是我司20xx年总目能否实现的关键。在这个问题上财务部感觉压力特别大,如何多方位拓宽融资渠道,保证公司高速发展所需资金,是财务部的工作重点和难点。
五、建议和措施
1、重大发生费用支出应报财务部备案,以使有计划地摊销支付(如销售返利)。
2、加大新药产品的开发力度,改善产品结构。
3、做好原料定价采购工作,控制采购成本升高,努力降低采购成本,增加产品毛利率。
4、扩大产品销售范围,增加销售收入。
5、量入而出,控制费用支出:
(1)要控制推销费用支出,制定促销费支出,要量入而出。
(2)期间费用(管理费用等)要制定一定措施,要有一套严谨的报销制度,而且要加强管理、监督、用较少钱办更多事。
为提高处理医院信息网络系统安全突发事件的应对能力,及时应对网络突发故障,维护正常的门诊、住院工作流程和医疗程序,保障患者正常就医,特制定医院信息系统应急规划。
一、组织机构:略
二、应急范围
范围:单个计算机、外围设备、服务器、网络设备、电脑病毒感染、停电
三、报告程序及规划启动
a、报告程序
如出现网络安全问题,网管员应立即上报主任与分管院长或总值班室,请求一定的协助。
b、规划启动
当整个网络停止使用时,各科室采取以下方式进行运行
1、各医生工作站采取手式开处方。
2、门诊收费处应随时准备发票,进行手工收费。
3、门诊西药房与中药房采取手工发药,并应备用药品价格表(如价格有调整药剂科应及时通知各药房更改)
4、住院科室用药,查阅处方后到住院西药房采取借药方式进行。
5、住院西药房采取手工方式发药操作,并做好各科室药品的登记。
6、住院收费处,如当日有病人需出院,告知病人原因并留下病人电话,等系统恢复后通知病人来院进行结算
四、预防措施
1、软件系统故障:操作员可以关闭计算机并拨除电源插座,过一分钟后重新启动计算机将自动修复错误。同时信息科应做好软件操作系统的快速备份,在最短的时间内恢复计算机运行。(如不能正常关闭计算机,可直接按主机电源5秒强行关闭,此操作对计算机有损害请尽量避免)
2、硬件系统故障:如发现在鼠标、键盘、显示器或不能启动计算机,请与信息科联系,经网管员检测不能立即修复的,网管员应立即起用备用设备对其进行更换,同时信息科应好备用计算机的工作。
3、打印机系统故障:如打印机在工作中出现异常(打印头温度过高、打印头发出异响、进纸器卡纸),操作员应立即关闭打印机电源与信息科联系,网管员经检测不能修复,可采用备用打印机替换,计算机操作员不能带电拆解打印机与计算机外部器件。
4、网络:网线、交换机、光纤模块、ups电源故障,由信息科进行检修,如不能在立即修复采用备用设备进行更换,保证网络的正常运行。
5、服务器
a、ups电源故障:我们现有两台服务器电源是接入1kv的ups电源,保证在停电状态下医院数据库的安全,如ups出现故障,服务器暂时接入市电启动服务器运行。
b、软件系统故障:当软件系统出现故障,网管员应采取相应的方法尽快解决,如不能立即解决应立即起用报告制度与手工操作方式(见后)。
c、硬件系统故障:当硬件系统出现故障,不能修复应立即起用备用服务器,替代主服务器进行工作。
d、数据安全与病毒防范:网管员应每天检查服务器的数据备份与实时数据的运行状况,如出现异常应立即停止工作站操作查找原因,并对实时数据采取备份保留。网管员应定时升级服务器病毒数据库,定时手工查杀病毒并打开服务器实时病毒监控系统,如工作站受到病毒感染应立即关闭计算机,等待网管员通知开机(期间没有网管员通知不准擅自开机)。
财务工作规划
文章标题:20xx-20xx年财务工作规划为落实党中央关于军队全部“皇粮”的战略决策,积极适应后勤保障社会化改革的需要,根据总后勤部一系列改革精神和学院五年规划,制定本规划。
一、指导思想
以“三个代表”重要思想和党的十六届五中、六中全会精神为指导,以全军统一的财经法规和财务规章制度依据,以服务教学、保障基层为落脚点,精打细算抓管理,想方设法求效益,积极探索后勤保障社会化条件下财务保障的新特点、新任务,与时俱进,开拓创新,不断加强财务队伍建设,努力提高财务工作质量和效能,为深化军队院校教学改革,促进学院全面建设提供坚强有力的财力保障。
二、主要目标
巩固和完善“四统管理”,文章版权归网作者所有;转载请注明出处!落实生活费规范化管理、会计达标化管理;继续推行《学院物资、招标管理暂行办法》,落实完善预算编制改革和政府采购制度改革;巩固实物资产计价核算成果,盘化资产,强化基建经费管理;推行基层财会人员委派制;建立资金集中支付办法,组织全院财务人员集体办公;积极参与后勤保障社会化改革,培养一支结构合理、业务精干、素质过硬、改革创新能力强的财务队伍;形成一套制度完善、快速高效的正规化财务管理体制。
三、主要任务
(一)制度建设
认真贯彻落实全军统一的财经法纪和学院制定的各项财务规章制度,积极适应改革需要,探索新形势下财力保障的新思路、新方法落实军人养老保险待遇,拟定《生活费规范化管理细则》、《会计规范化管理细则》、《委派财会人员考评细则》等一系列配套管理措施,为学院财务标准化、制度化、规范化管理提供切实可行的依据。
(二)业务建设
1、基层财务管理---依据《学院财务人员委派统管实施方案》,实行基层财会人员委派统管,逐步实行财会人员集中办公,每年组织一次财会人员考评,为基层财会室更新配发计算机,改善办公条件,提高工作效率,实现基层财务资金供给率100,经费平衡率先100,预算执行率100。
2、预算经费管理---继续推行预算制度改革,在预算形式上实行分类预算,预算方法上推行零基预算,预算范围上完善综合预算,预算项目上坚持细化预算;加大机关行政消耗性开支监控力度;及时编制预算执行情况;落实预算执行要求。
3、预算外经费管理---落实预算外经费管理规定和“军队不经商”的指示精神,加大学院有偿服务管理力度,规范有偿服务行为;切实执行“收支两条线”规定,继续实行会议费、接待费限额管理,确保学院“家底”经费符合总部规定的标准。
4、生活费管理---实施生活费规范化管理,落实人员生活福利待遇,做好在职人员薪金、福利及退役人员的经费保障。继续加大对住房补贴、军人医疗保险、军人退役保障、军人养老保险等个人账户的管理力度,做到账户真实,数据准确,审批严格,手续严密,切实把党中央、国务院、中央军委对广大官兵的关怀落到实处。
5、会计规范化管理---定期举办新会计软件培训班,规范基层记账方式;加大对资金支付中心管理力度,防范金融风险,提高资金周转率;落实会计信息安全管理规定,组织清理历年来的财务会计档案资料。
6、实物资产管理---加强实物资产管理,提高经费使用效益。完善实物资产计价核算管理体系,加大实物资产日常管理和移交、清理、报废的检查监督力度;深化物资采购制度改革,实现采购机构高效化、采购行为规范化、采购队伍专业化,提高采购效益;完善物资、工程招标管理体制,逐步扩大招标范围,规范招标程序。
(三)作风建设
按照“三个代表”重要思想要求,加强财会人员的作风建设,大力倡导“五种作风”,即:一是服务中心的作风,以教学科研为中必,积极筹措经费和物资,为教学科研改革提供有力的财力保障;二是求真务实的作风,扎扎实实实做好每一项工作、组织好每一项活动、核算好每一笔业务;三是雷厉风行的作风,做到上级有指示,财务有行动;四是面向基层的作风,牢固树立基层至上,士兵第一的思想,了解基层,关收基层,把基层呼声当成第一信号,把服务基层作为第一目标;五是开拓创新的作风,积极投身于后勤保障社会化改革之中。
(四)队伍建设
一是机关财务队伍---机关财务干部全部达到本科以上学历,能力素质达到六方面要求:1、具备较强的运筹谋划能力,办事能站在学院全面建设和长远建设的高度,为院党委“多谋大思路、多想大点子、多出大手笔、多有大作为”;2、具备较高的宣传解释能力,有较强的思想政策水平,有较高的文字能力和口头表达能力,善于把握时机,宣传财经制度规定,争取理解支持;3、组织协调能力,在上下左右关系协调中草药讲究策略,做到换位思考,虚心听取各方面意见,客观实际地处理好财务保障工作中的各种矛盾和问题;4、具备实际操作能力,精通本职业务,具有较强的动手能力;5、具备跟踪检查
财务工作规划第2页
能力,善于发现问题、解决问题,善总结会调研;6、具备较强的情况控制能力,对全院财务工作“面上、线上、点上”的情况都了如指掌,并实施有效的调控和督导。(二)提高认识,确保思想统一
我们应清醒地认识到军队推行后勤保障社会化、预算编制、采购制度等一系列改革是适应与市场经济接轨的需要,更是与国际经济接轨的需要,各级财会人员应及时转变理财观念,实现由“标准加补助”到“标准加管理”的转变;实现由治超支、求平衡到重质量、求效益的转变;实现由供应保障的粗放化管理到精细科学化重定时变换转变,切实把思想统一到改革中来。
(三)严格管理,确保制度落实
继续坚持行之有效的财务管理规定,充分调动各部门的理财积极性;突出管理重点,会同事业部门抓好易超难管理经费的管理,如特支费、水电费、差旅费、卫生事业费、车辆管理费等;加大宏观调控力度,抓好年度经费预算的安排和执行,及时编报预算执行情况,让各级了解经费结存情况和执行中需注意的问题,为院党委和各部门当好参谋;进一步强化勤俭节约意识,堵塞“跑、冒、滴、漏”的现象,减少损失浪费。
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