一、盘点目的及盘点范围:
盘点目的:准确反映库存情况,明晰存货的数量和状态,加强存货管理,提高存货使用效率。
盘点范围:包括总公司、分公司、北京物流中心的所属仓库原材料、半成品、产成品。
二、盘点方式和盘点人员:
盘点方式:所有存货在静态的情况下进行盘点,盘点方式为“盲盘”。系统创建生成无库存参考值的《物资盘点表》(附件1),盘点人员持无库存参考值的《物资盘点表》对存货进行盘点,财务管理中心安排人员进行监盘。
盘点人员:由仓库按照盘点通知编排“盘点人员编组表”,拟定盘点计划表,报供应链管理中心副总核准后,通知财务管理中心及相关部门,参加盘点工作。
1、总盘人:由供应链管理中心总经理担任,负责盘点工作的总指挥,督导盘点工作的进行及异常事项的裁决。
2、主盘人(附件2):总公司由供应链管理中心相关部门经理担任,各分公司主盘人由分公司总经理担任,负责实际盘点工作的推动及实施。
3、复盘人:总公司由财务管理中心指派专门人员负责盘点监督之责;分公司由分公司财务部指派专门人员负责盘点监督之责;北京物流中心由北京分公司财务部指派专门人员负责盘点监督之责。
4、盘点人:由供应链管理中心下属各仓库管理员及分公司仓库管理员、分公司商务负责点计数量。
三、盘点时间安排:
请仓库部门事先组织好自盘,于20xx年1月1日至3日进行年终大盘点(供应商名下库存盘点时间详见附件3)。具体须各部门配合的时间为:
1、20xx年12月31日下班前,协调好生产部门停止生产,清理产线,办理入库及退料。
2、20xx年12月31日下班前,协调好供应部门20xx年1月1日-3日停止入库,厂商送货暂存于待检区。
3、20xx年12月31日下班前,协调好分公司及客户20xx年1月1日-3日停止发货,如有紧急订单,请安排于31日处理。
4、20xx年1月1日上午8点,由各仓库部门创建盘点凭证,并负责打印出来。(操作详见附件4《sap系统盘点操作培训视频》)
5、20xx年1月1日下午1点,开始盘点。
四、盘点流程:
1、仓库管理员和参与盘点人员凭《物资盘点表》对库存原材料、半成品、产成品进行实物盘点,盘点数量填写在《物资盘点表》上,《物资盘点表》上书写的盘点数量须公正、清晰,修改盘点数量时,修改人须在修改处签名确认。
2、财务管理中心对盘点过程进行监盘和抽盘。
3、盘点结束后,盘点人员须将《物资盘点表》按顺序整理好,并在《物资盘点表》上签名确认,将《物资盘点表》交监盘人后,方可离开。对于在sap系统中只设立一个库存地点,而分为若干物理位置的仓库(如 8155研发库)的盘点,则打印多份《物资盘点表》,待盘点结束后,统一汇总交由财务管理中心。
4、财务管理中心(分公司财务)收齐《物资盘点表》后,在表上签字确认,协同物流部和其它相关部门的数据员将《物资盘点表》上显示的盘点结果录入系统。
5、《物资盘点表》录入完毕后,财务管理中心、物流部和其他相关人员在sap系统中查询过账前的差异结果,并对结果进行核实和评估,判断是否需要重新盘点。对于需要重新盘点的,则需要创建重盘凭证。
6、仓库管理员、参与盘点人员、复盘人对需要重新盘点的存货再次进行实物盘点,盘点数量填写在《物资盘点表》上,盘点人在《物资盘点表》上签名确认。
7、物流部和其它相关部门数据员将重新盘点的《物资盘点表》上显示的盘点结果录入系统,录入完毕后,系统重新对盘点结果进行差异分析,修正盘点差异,并对差异进行说明。供应链管理中心及分公司仓库依《物资盘点表》编制《盘点盈亏报告》,填列差异原因的说明及处理建议后,送交财务管理中心汇总并转呈总经理核签,财务管理中心自存一份作为账项调整的依据。
8、分布在总公司、分公司、北京物流中心进行监盘的人员,确认完盘点结果后,通知财务管理中心指定人员统一在sap系统中进行差异过账。
五、参与盘点人员注意事项:
1、所有参加盘点工作的盘点人员,必须深入了解本身的工作职责及应行准备事项。
2、盘点人员必须按照盘点计划,接受工作安排。如有特殊事故须更换人员时,应事先报备主盘人核准。
3、盘点开始至工作终了期间,各组盘点人员均受主盘人指挥监督。
4、盘点终了由各组盘点人向主盘人报告,经核准后始得离开岗位。
六、盘点其他事项说明:
1、仓库部门对所有原材料、半成品、产成品要有物料登记卡,并确保《物资盘点表》、物料登记卡、实物数量三者完全一致。
2、复盘人员抽盘物料由仓库部门协助查找。
3、存货的堆置,应力求整齐、集中、分类,并附物料登记卡。
4、盘点盈亏金额,查实原因后,应该按《**财务管理制度》进行相应处理,禁止仓库人员随意调账。
5、对于盘点清出呆货或变质、损坏商品,应单独作出报损报告,按照《存货报损制度》流程,经总经理核准后方可进行销账。
七、盘点工作奖惩
1、违反《**存货盘点制度》的视其违反情节的轻重,由主盘人签报总经理议处。
2、账载数量如因漏账、记错、算错者,记账人员应予以罚款,情况严重者,应呈总经理议处。
八、赔偿处理
存货管理人员、保管人有以下情况者,应送总经理议处或赔偿相同的金额:
1、对所保管的财务有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者。
2、对所保管的财物未经报准而擅自移转、拨借或损坏不报者。
一、 盘点目的
1.确定存货量以求“帐”、“实”相符。
2.确实掌握存货进出使用状况及合理性。
二、 盘点列账(盘存)基准日:20xx年12月28日23时59分。
三、 盘点日期
1.盘点单位初盘日:20xx年12月29日。
2.财务部/仓储核算部门复盘日:20xx年12月31日。
3.会计师复盘日:20xx年1月2日。
四、盘点标的物
1.原材料类(含保税及非保税)、辅料。
2.在制品及半成品(生产线上在制品及未耗用原料、仓库半成品)。
3.产成品。
五、盘点范围
1.公司内部之所有生产车间。
2.公司内部仓库所有成品、原材料及辅助材料。
六、盘点前之准备工作
1.向各相关部门主管说明盘点计划并与各作业单位协调,向实际参与盘点人员说明盘点事项。各盘点单位需于12月25日将盘点人员名单提供给财务,以便财务部进行有关盘点计划安排。
2.生管及生产部门尽量减少盘点时在线的存货,同时对不良品和报废品应提前进行处理。
3.各盘点单位之间的实物往来必须全部入帐,即不允许存在借据、借条,也不允许出现a单位的存货放在b单位区域的现象。特别是库房和生产线之间的借料要彻底进行清理,避免出现生产线和库房重复计算的现象。
4.抽点人抽点时,盘点单位原初盘人必须陪同,以便出现差异时及时核对确认。
5.各部门需在20xx年12月25日17:30前确定本单位之盘点人员安排、预估本单位盘点卡需求量并反馈给财务部。
6.盘点卡发放控单人员必须详细登记于盘点控制表上,并有领料人员(盘点人员)于盘点单据上签名。
7.采购部门应通知供应商从20xx年12月29日00:00至20xx年1月2日24:00停止送货。
8.盘点日前各种存货收发截止日期时间、单据及相关规定请严格依照本盘点计划进行。
9.盘点单发放时间:
盘点卡……………………………………20xx年12月26日9:00(财务部提供)
仓库物料盘点表…………………20xx年12月29日9:00(各相关统计员提供)
车间物料盘点表……………20xx年12月29日9:00(各相关核算员提供)
七、盘点作业时间:
1.盘点单位初盘日:20xx年12月29日。
2.财务部/仓储核算部门复盘日:20xx年12月31日。
3. 会计师复盘日:20xx年1月2日。
盘点基准日:年月日
盘点时间:年月日、月日
抽点时间:年月日、月日
抽点人员:×× 会计师事务所:×× ××× ××
××有限公司财务人员及柜台人员
盘点范围:××有限公司的全部存货。
一、盘点方法
1.我们根据盘点日客户各部门实际存货情况,选取存货余额所占比重最大的采购六部(52.10%)、采购七部(20.30%)和采购五部(18.20%)进行监盘。
2.以上选取的部门中再选择存货余额最大的小组:六部的茶酒保健品组(35%)和洗涤用品组(29%)、七部的库房(21%)和前台的戒指项链组(38%)、五部的家电采购组(58%
)等,对以上小组中的全部或部分商品进行抽盘;抽盘过程中,我们执行了从盘点表到实物、再从实物到盘点表的抽查程序。
3. 将盘点结果与盘点日财务账面记录进行核对,寻找并分析差异原因,判断盘点结果是否可以接受。
二、盘点情况
1.原计划选取的采购一部,因盘点日总体存货余额下降,实际监盘时不再选取;
2.我们注意到,客户的存货摆放基本整齐,货品保存完好,无明显残破毁损情况;盘点人员对货物的品种、摆放等情况熟悉;
3.盘点结果:账面数量与初次盘点的实际数量存在差异,金额约为 -129,185.56,占盘点日存货总额的1.5%;主要差异部门为六部的食品柜组(超市),金额约为 -129,281.60;
4.差异原因主要为:
a.超市商品一般失窃现象比较严重,这是造成差异的主要原因;
b.盘点中商品编码记录有误,造成漏盘、误盘等;
c.盘点时计量、记录出现错误;
d.盘点结果录入时出现差错。
5.客户已组织人员对出现差异的部门进行复盘,最终盘点结果将于近期得出。
三、盘点结论
我们认为,客户的盘点差异较小,盘点结果基本可靠,存货管理基本可以信赖。
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仓库盘点计划(一)
一、盘点目的:
1、确定存货量以求库存的数量与帐面数相符。
2、确实掌握存货进出使用状况及合理性。
二、盘点日期:
20XX年 3月 29 日至20XX年 3月 31日
三、盘点范围 仓库
四、盘点前准备工作
1、向各相关职能部门主管说明盘点计划并向实际参与盘点人员说明盘点事项。
2、在盘点日前所盘门店的货品往来必须全部验收处理好。
3、盘点日当天所有参与盘点的人员都不允许休假或请假。
4、分区与标号:对仓库以及卖场分区标号,先清点大类数量并写在标号上,以确定每个货架都能查到而无遗漏。
5、 盘点表的抄写:盘点表一式两联,不允许涂改,阿拉伯数字书写要工整,货架要同时在盘点表上填写清楚并将盘点表进行页数的编号,抄写盘点表时要使用中性笔或油笔,不允许使用铅笔进行盘点表的抄写。
6、 商品的整理原则
(1)同一规格、同种物品集中摆放
(2)盘点表抄写和物品的摆放顺序、规格和物品的位置要一一对应;
(3)见物盘物;
7、盘点人员培训与安排
(1)部门管理人员对参加盘点的人员按照盘点手册的内容进行培训和实际的操作培训。
(2)各仓库按照自己的人员编制情况进行初盘、复盘的安排工作。
A)初盘人:负责盘点过程中货物的确认和点数、正确记录盘点表,将盘点数据记录在“盘点数量”一栏;
B)复查人:初盘完成后,由复盘人负责对初盘人负责区域内的货物进行复盘,将正确结果记录在“复盘数量”一栏;
五、盘点中事项
(1)以组为单位进行统一的盘点;
(2)盘点表的抄写:盘点表一式两联,不允许涂改,阿拉伯数字书写要工整,货架要同时在盘点表上填写清楚并将盘点表进行页数的编号,抄写盘点表时要使用中性笔或油笔,不允许使用铅笔进行盘点表的抄写。
(3)初盘人员按照主管安排的区域,按照初盘表的顺序将物品从上到下,从左到右进行逐个的清点,将清点后的正确数字写在盘点表的初盘联一栏上,整张盘点表填写完毕后在盘点人一栏上填写自己的姓名并标上盘点单页码。
(4)初盘联清点完毕后将初盘单交于主管人员手中,主管人员对初盘单进行复盘,复盘确认无误后签名并对进行盘点表的整理。
六、盘点后事项
(1)盘点数据应尽快录入,盘点差异报表应于隔天早上一上班打印完毕;
(2)要对未录入、录入错误,金额和数量差异大的物品,在报表打印出后迅速复盘;
(3)复盘结束后,在确认数字无误后盘点生效;
(4)盘点工作结束后,各部门经理、相关的责任人要对盘点报告进行分析;
七、盘点期间应注意的事项:
1、漏盘、重盘;
2、盘点数量与实际数量不一致;
3、遗失盘点表;
4、盘点时应以吊牌款号为准;
5、盘点期间销售的货品要注意是否已经盘点了;
6、确保员工制服、退仓残次品是否有盘点进去;
仓库盘点计划(二)
一、盘点目的:
准确反映本年度年的生产经营成果,明晰各类资产的数量和状态,加强企业资产管理,提高资产使用效率。
二、盘点时间:
20XX年12月20日由人事部通知各个仓库材料入库整理,并利用空闲时间进行实物盘存。12月27日由车间配备人员协助,到12月31日下午全部完成。
元月3日―5日仓库员将盘点数据输入电脑,将《盘点单》打印提供给财务部,并打印一式二份,由仓库员、财务主管签字,连同仓库盘存手稿原件一同递交财务,以备复核用。
元月6日有财务主导进行盘存抽查;对盘点结果和原存帐目进行核对出现差异,交与仓库自查原因或重新盘存。
元月9日由财务主导,生产部门,人事部门联合组织进行盘存复核;形成书面复核报告,对于盘存实物和账面的准确率在90%以下者,由人事部门按本规定延发仓库人员工资。
元月10日在仓库盘点完成后,财务人员在仓库“盘点表”的相应位置签名,并根据盘点期间的各种情况进行总结,尤其对盘点差异原因进行总结,写成“盘点总结及报告”;盘点总结报告需要对以下项目进行说明,本次盘点结果、初盘情况、复盘情况、盘点差异原因分析、以后的工作改善措施等。盘点总结及报告上报总经理审核;
三、盘点人员:
以副总为总指挥,车间抽调人员配合,仓库人员全员投入。
四、盘点范围:
1、仓库所有原材料、在制品、产成品(不包括未开收料进仓单的暂收供应商送货及已开出仓单暂未出柜的产成品);
2、车间的在制品;
3、外发加工材料及暂存其他公司的材料
五、盘点注意事项:
1、生产部组织仓库人员对原材料库存进行盘点,以盘点表记录盘点结果。
2、盘点采用实盘实点方式,禁止目测数量、估计数量;
3、盘点时注意物料的摆放,盘点后需要对物料进行整理,保持原来的或合理的摆放顺序;
4、所负责区域内物料需要全部盘点完毕并按要求做相应记录;
5、盘点过程中注意保管好“盘点表”,避免遗失,造成严重后果;
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仓库盘点计划(三)
一、整理(盘点)目的:
为了确保库存存货账面记录与实物相符,提高存货周转率,实现库房现场管理的5S,特安排此次库房整理(盘点)。
二、整理(盘点)范围:仓库所有的产成品,原材料。
三、人员的指派与职责:
1、组织协调:刘秀娟,负责实际整理(盘点)工作的组织协调。
2、盘点人:第一组:组长:杨春枝(主要负责区域及划分货位指定,盘点表格收发,盘点编制,物料卡的抄录及悬挂)
组员:岳晓彩(清点数目)张丹(清点数目)
男:(负责材料搬运以及清点前后成品的按组长要求归位)
第二组:组长:张金丹(主要负责区域划分及货位指定,盘点表的收发,盘点编制,物料卡的抄录及悬挂)
组员:郭祖俊(清点数目)曹晓玲(清点数目)
男:(负责材料搬运以及清点前后成品的按组长要求归位)
第三组:组长:谢小莲(主要负责区域划分及货位指定,盘点表的收发,盘点编制,物料卡的抄录及悬挂)
组员:郭祖俊(清点数目)曹晓玲(清点数目)
男:(负责材料的搬运以及清点前后成品的按组长要求归位)
四、盘点前准备事项?
1、库房将进行盘点的用具,预先准备妥当,所需盘点表格(见附件)。
2、存货的堆置,要求按大类划区,区内分色,色内分批并要求按生产批次依次摆放。
3、各项物料卡,事先准备妥当,以备盘点。
4、各项出入库物资于盘点前登记完毕,如因特殊原因,无法完成时,应将尚未入帐的有关单据如缴库单、退货单等单据单独记录。而且表示清楚。
6、盘点期间已收到料而未办妥入帐手续的成品,应另行分别存放,并予以标示。
五、盘点时间:暂定于***日
六、注意事项:
1、所有盘点都以静态盘点为原则,因此盘点开始后应停止成品的进出及移动。
2、所有盘点数据必须以实际清点不得以猜想数据、伪造数据记录之。
3、盘点开始至工作终了期间,各组盘点人员均受组长指挥。
4、事先准备好盘点单,要求已经编号并且连号。
5、将盘点清单发放到每一个盘点区域的盘点人员。
6、收取所有的盘点清单,要求所有清单连号,没有遗漏.并进行汇总。
7、对比库存帐,比较差异。
8、对比差异报告,由仓库对差异项进行复盘。
9、再次对复盘结果进行汇总,并与库存帐比较差异,如确实有差异,由仓库做成《盘点报告》报总经理批准后处理。
工作计划是行政活动中使用范围很广的重要公文。机关、团体、企事业单位的各级机构,对一定时期的工作预先作出安排和打算时,都要制定工作计划。工作计划实际上有许多不同种类,它们不仅有时间长短之分,而且有范围大小之别。
以下是工作计划频道为大家整理的盘点仓库工作计划书,供大家参考。更多阅读请查看本站工作计划频道。
仓库下年度工作安排与目标仓库要做到定期或不定期的盘点,做到MRp(物料清单)与库存数据的的准确,准确核对出、入库凭证,与送货员、领料员按物料清单办理交接手续,事后要及时将相关数据报存于电脑,物品入库严格把好验收关,对物品的数量、质量、包装进行验收,如发现本次入库物品不符,迅速反映给有关人员,采取相应措施;物品出库把好复核关,对于出库物品,仓库必须严格按照公司规章制度凭证发货,对物料清单上的所要货逐项复核,做到数量准确,并向送货员移清交货,以免造成收到货物不相符的损害。
加强物料控制工作,提升物料管理水平。完善不良品、呆滞物料的管理,不良品要单独建账管理,对呆滞品在春节前对现场物料进行一次清理。及时反馈物料信息,为计划、采购、物控工作提供参考信息。与生产单位进行沟通,尽量使用JIT模式(即just in time及时或者准时制供应模式)从而来降低企业的仓储成本,使企业获得的利润化。
仓库会按照安全、方便、节约的原则,合理利用仓容、库房,货物有必要的道路和物品适当的墙距、垛距、分层。物品出库按照先进先出,有效期在前的先出的原则办理,对储存的物品安排适宜的场所,合理堆码,妥善苫垫,易碎品轻拿轻放。注意操作安全,保证物品在仓库全年无事故。
篇二:门店仓库2014年工作计划,仓库工作流程与管理计划首先我们作为贝贝家园配送中心是公司运营的主要部门,占有着核心的位置。在新的一年到来之际,我们也将更好的去运转。新的一年代表着我们要有一个崭新的气象,新的起点。为贝贝家园更好的运营而付出努力,为了公司赚取更多的利益,我将来年的工作做如下安排。
一。仓库管理人员岗位职责
1、按时上下班
每日到岗后,检查仓库情况,把该放的货物放到定点的位置;下班时要关好门窗,切断电源。
2、认真做好仓库的整洁工作
每日到勤后,打扫仓库,时刻保持仓库的整洁卫生。禁止在仓库内吸烟,预防火灾。
3、检查商品要保证准确无误。
检查入库货物必须严格,根据订单收货,并根据发票的数据进行核对后打单。属不符合质量要求的,坚决退货,严格把好质量关;4、验收后的货物,必须按类别固定位置堆放,做到整齐、美观;5、出库要保证准确无误。
一定要根据门店订单打印出库单,按照出库单,点齐货物。
6、货品盘点要准时,及时。
做到每周小盘,每月大盘。
7、每天要开早会,做一天的工作安排及总结前一天的工作不足。
二。仓库管理人员工作流程
1、每天早晨准时根据出库单准确的拿货,拿好后必须进行第二次对货才能让货物上车。以免出库货物不准确造成工作效率大大降低。
2、货物送到门店,必须清点。询问是否有转店物品,点好数目上车配送。
3、出车保证准时准点出发,严禁拖拉,影响正常工作安排。
4、对于外来的货物及时点货、保证生产日期新鲜和质量数量准确无误。
三。仓库与各门店之间的协调工作
1、门店要及时把要货单上传到仓库,不要延误送货时间,影响整个配送时间。
2、配送到门店的货物,如果有损坏的情况,要找相关人签字核对。48小时之内交与仓库处理。
3、门店要与仓库随时做好交流工作,每日下班前仓库与各店长沟通好次日工作安排。
四。仓库与采购之间的协调工作
1、采购要及时把调入仓库的货物信息发给仓库相关人员。如果有差错必须及时处理,以免照成不必要的经济损失。
2、对于“货到票未到”的无价物品,要及时和采购联系,把票据补上。
3、仓库人员要与采购人员及时进行沟通,以便到货的存放。此外还要及时的提出货物不足的通知,以防短缺。
4、仓库内的采购要根据仓库情况及时补货。
仓库的运转是直接关系到门店运营的一个很大的体系,每一个工作人员都要认真仔细,明确自己的工作。办公室、仓库和门店都是统一的,都要付出自己的努力给公司带来的利益。
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