工贸公司资金流向范文

工贸有限公司实习报告

一、实习目的

学习鲜花饮料生产技术和设备及企业管理，夯实在发酵设备这门学科上的专业知识，理清知识体系和在实际生产中的应用。进工厂实习是我们作为当代的大学生一堂重要的学习课，通过这节课让我们更好的接触旷阔的社会，为今后实际工作做好心理准备，通过这次实习，对与专业密切相关的一些产品的生产工艺流程有了进一步的了解，同时也学习到了许多书本上没有的知识，更加丰富了我们的课外知识和社会阅历。

二、实习内容

公司简介：中泰合资湖北阿玛宁工贸有限公司 公司系泰国阿玛宁（国际）集团与中方合资企业，成立于20xx年4月，注册资金5700万，占地350亩，位于湖北黄梅大胜关山工业园创业大道8号，主要业务为花系列饮料的研发，生产及销售，农副产品加工，高新技术产品研发，年生产能力10万吨，为中国花饮料第牌，目前主要生产洛神花饮，蓝色妖姬，百合花饮，茉莉花饮，桃花饮，人参花饮六款花果饮料。湖北阿玛宁工贸有限公司是由阿玛宁国际集团在中国投资创建的中外合资企业。阿玛宁国际集团是依据泰王国《公司法》在曼谷登记注册、具独立法人地位的股份制企业，投资领域涉及工业、农业、旅游业、房地产、食品饮料等多个行业，下辖11家全资或控股的子公司。湖北阿玛宁工贸有限公司公司坐落在文化底蕴浓厚的黄梅戏故乡、美丽的佛教圣地湖北省黄梅县大胜关山工业园区东盟生态产业园，占地面积350亩，计划总投资10亿人民币，分三期投资建设。 公司主要经营鲜花系列饮料的研发、生产、销售，农副产品深加工，主推品牌为东方鲜花的系列饮料。前期的市场导入主打产品为洛神花饮料，它是一种功能性、中高档的饮料，具有清血、解毒、降暑、养颜之奇效，对患有高血压、高血糖、高血脂的三高人群有较好的疗效。洛神花饮料不但有上述的保健作用，而且又是一种色、香、味俱佳的天然健康饮品，味道酸甜可口；公司还生产淡雅茉莉、浪漫桃花、纯洁百合、蓝色妖姬、人参花等系列产品，最终形成东方鲜花家族。

原料：桂花 贡菊 柠檬片 百合花 洛神花 勿忘我 菊花 金银花杭白菊 千日红 茉莉花 薄荷叶 竹叶 葛花。

主要辅料：饮用水、白砂糖、食用级柠檬酸、异抗坏血酸钠、异抗坏血酸。 试验仪器：100目细网、温度计、玻璃杯、榨汁机、恒温水浴锅（浙江海宁新华医疗器械厂生产，型号hhs-2）、超高温瞬时灭菌机（杭州惠合机械设备有限公司生产，型号 rp6l10）以及全国领先型设备

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农工贸集团公司组建方案

按照乡党委、政府20xx年“2366”工作计划及统筹城乡发展的总体要求，依据中国发展战略学研究会经济战略专业委员会课题组专家调研修订的《**乡贯彻落实科学发展观组建农工贸集团公司的研究报告》，现就组建两个农工贸集团公司提出如下方案。 一、农工贸集团公司初步设想 （一）农工贸集团公司管辖内容 **农工贸集团公司：管理和经营**社区、土桥村和曹家沟村的农田和土地，统筹协调管辖下的自然资源保护和农业生产，管理的企业有**村煤矿、华砚宾馆。 东沟农工贸集团公司：管理和经营东沟社区、麻池社区和韩河村的农田和土地，统筹协调管辖下的自然资源保护和农业生产，管理的企业有华砚供热公司、东沟村煤矿。 （二）公司内部功能划分 这两个公司在承担着经济功能的同时，还要承担相当部分的社会功能和社区职能，故在内部组织结构设计上，设置一定的执行社会管理职责和社区管理功能： 在公司领导层（总经理负责制）下，设立综合办公室、财务部、工业发展部、农业产业开发部、第三产业发展部，社会事业管理部共六个主要职能部门。 （三）职责划分 在管理体制上，农工贸集团接受乡政府的直接领导和宏观指导，尤其是在社会功能的发挥上，要按照上级政府的规定和要求，认真执行、严格落实；在企业的经营运作上，公司应按照相对独立的经济实体操作，在乡经济发展办的宏观指导下，自主经营，自负盈亏。 二、董事会的产生 （一）农工贸集团公司董事会的产生 在公司成立的同时，设立农工贸集团公司的董事会，董事长由乡政府提名任命，董事会的董事由乡政府和各相关利益团体推荐产生。 **农工贸集团公司董事会由乡政府、**社区、土桥村、曹家沟村、**村煤矿推荐产生。 东沟农工贸集团公司董事由乡政府、东沟社区、麻池社区、韩河村、东沟村煤矿、华砚供热公司推荐产生。 （二）两个公司的党总支在乡党委的领导下对公司的经济和社会职能的运行状况与执行情况进行有效监督。 三、公司成立后权利调整 在公司成立1－2年期间内，为减少机构调整和各个经济单位与社会单位整合后的剧烈波动，乡政府对农工贸集团公司的管理仍主要延续原有的体系不变。乡体制内的上下级命令传导机制大体维持原状，融资功能和培训等功能，仍在乡一级经济架构中。这一阶段主要工作是：1、组建并调试董事会，使其构成、功能和运作机制逐步完善，真正能够起到管理和监督公司运作的功能。2、解决经济部门与社会机制协调运 查看更多>>>

加工贸易合同是一种涉外经济合同。1985年3月六届人大常委会第十次会议正式通过并公布了《中华人民共和国涉外经济合同法》，该法适用于除国际运输合同以外的一切涉外经济合同，加工贸易合同也不例外。加工贸易合同的内容因项目和加工方式而有区别，不可能完全一致，一般来说，包括以下一些内容： --约首部分：即合同的首部，包括合同的名称、合同编号、签约日期、签字地点、签约公司名称、公司地址、电话、传真、电子信箱及银行账号等方面。 --正文部分：合同的标的，主要包括货物的名称、质量、规格、数量和包装等，还有供货方式、支付方式、双方的义务、争议的预防和处理等。 --约尾部分：即合同的结尾部分，包括合同的文字效力、份数、附件、签字等方面。 具体说来，根据不同的加工贸易方式，正文部分内容主要有： （一）来料加工贸易合同 1.来料或来件条款 确定来料或来件时间、地点、数量、质量、规格、供货方式、支付方式等。来料加工一般应规定外商提供有关图纸资料，确定发生来料或来件短缺现象时的补足办法，确定使用中方企业当地原辅材料及零部件的做价方法；确定外商未能按时来料或来件所承担的责任。 2.提供设备、技术条款 对外商提供的先进技术设备或生产线，应具体说明其型号、规格、技术

术标准、价格及交货条件、时间、验收办法。外商不能按规定交货，必须负责由此造成的损失。合同还可以规定由外商负责培训有关操作人员。 3.成品率和原辅材料消耗定额条款 成品率是来料加工贸易业务的关键问题。应做三方面的规定：一是规定加工贸易的成品率；二是规定原辅材料、零部件的消耗额；三是不能达到规定时受托方(中方企业)的责任。 4.交货条款 一般说来，在规定加工贸易供料、交货的总时间外，每一批加工贸易业务，还应分别订立合同，具体规定原材料、零部件供应时间和成品交货时间，以及规定违约时的责任。 5.产品商标使用条款 来料加工贸易产品商标的使用，应按照我国《商标法》及其实施细则的有关规定进行管理。在外商与中方企业签订来料加工贸易合同时，必须要求外商提供经过公证的商标所有权或被许可使用的证明文件。其商标不得与我国已注册的商标相同或近似，商品的造型、包装亦不得仿冒。 6.运输和保险条款 来料、来件加工贸易设备和成品的运输费用，应规定由外商负担。来料、来件及所提供设备的进口由外商在国外保险。加工后的成品出口可由中方企业代 查看更多>>>

文章标题：油工贸公司董事长参政议政发言材料 各位委员： 大家好！我们**粮油工贸公司在县委县政府及有关部门的关心支持下，使我们的企业逐步走向发展壮大的道路。20xx年，企业面对激烈的市场竞争，群策群力，顺利的完成了县委、县政府给我们下达的经济指标，完成产值4800万元，实现销售收入4740万元，利税70余万元，在面粉行业竞争愈演愈烈、举步维艰的今天，企业仍能保持增长的势头，实属不易，这和大家各位的关心与帮助也是分不开的。 20xx年我公司共生产面粉20920吨，加工小麦27200吨，销售面粉20460吨；20xx年生产面粉23500吨，加工小麦30500吨，销售面粉23000吨，产值和销量与去年同期相比提高了10。20xx年我们主要抓了以下几方面的工作： 一、狠抓产品质量。我们坚信质量是企业的生命。在整个产品供大于求的市场环境下，只有抓住质量，才能抓住消费者的心，站住市场，企业才会有发展的一席之地。为此，我们定期召开生产质量会议，总结反馈一周来的质量问题，发现错误，及时落实到人，找到解决问题的方法，及时解决，及时纠正，从原料到生产到销售，各个环节都严把质量关，采用两头堵的办法，作到有质量问题的产品严禁出厂，有质量问题的原料严禁入厂，在收购和调配原粮时采用逐车化验登记的办法，严格把关，最大程度上保证了产品的质量。保证客源稳定，质量起着至关重要的作用！我们的产品经数次抽检，合格率为100。 二、制定正确的销售政策，占领市场。企业生产出来的产品如果销不出去企业就会停产，一个正确的决策来源于对市场的广泛调查，调查出来后进行分析研究，然后才能做出正确的决策。企业因地制宜，对不同的地区采取不同的销售价格、销售政策。并采用多种形式宣传企业，宣传企业的产品。在销售中，我们坚决做到尽量不赊帐，无长期欠款，灵活掌握短期欠款，避免给公司造成不必要的经济损失。重视售前、售中、售后服务，“让消费者买的舒心买的放心”一直以来也是我们企业的宗旨。 三、继续加强企业内部管理，深信管理见效益。公司从家族式管理体制向股份制管理体制转变，建立健全了一整套行之有效的管理体系和管理制度，能者上，庸者下，淡化家族式人员管理，努力学习现代化制度，逐步完善和提高了企业的管理水平，为企业的稳步发展打下了良好的基础。 四、完善硬件设施。20xx年我们启用了新修建的立筒库和地磅，解决了储粮和搭 查看更多>>>

工贸公司2005年及2006年 董事长、监事会主席、各位董事、各位股东：

大家好！我代表公司全体员工向各位做2005年工作总结和2006年工作计划的报告，请予审议。

一、2005年工作总结 2005年是我国经济乃至世界经济发展最异常的一年，原材料物资价格飞涨，其涨幅之大为近二十年之最，但由于中国加入世贸后汽车关税的不断降低及汽车行业竞争的日益白热化，与汽车配套的零部件价格由于主机厂方都强制要求降低，两端的挤压，使零部件生产商的利润空间几乎没有。

我们公司在全体员工的努力进取和辛勤工作下，在所有股东的关心和帮助下，顶住恶劣的市场环境，我们公司的小船在2005年市场的汹涌波涛中没有被吞食，坚强的挺了过来。即使在原材料涨幅达到翻一翻的时候，我们也在亏本中坚持了生产，按时供货，严格履行合同，赢得了顾客的信任，通过全体员工同舟共济，披波斩浪，毅然挺立在市场浪潮之中。

2005年我们的经济指标完成情况如下：

实现总产值617.2万元；

实现销售额764.05万元；

实现增值税23.59万元，其它税2.66万元；

所有者权益430.43万元；

实现利润 万元；（以监事会、财务总监的报告为准）

固定资产增加175万元。

2005年6月我们公司完成对5新苑恒大公司的购买，7月底完成整体搬迁，紧接着开始恢复生产。由于生产规模的突然扩大及组织机构的调整，质量体系发生了重大变化，产品进行了调整和扩大，为此公司于2005年7月11日发布了第二版质量体系文件，并于2005年7月20日开始实施。后于2005年8月27日通过了天津华诚质量体系认证中心的扩大监审。在短短的几十天时间里，我们公司上下齐心协力，共同完成了一系列工作。这一次换版和迎审都是我们自己完成的，没有聘请咨询机构，节省了不少开支。

在全年中，我们时刻紧崩这根弦，确保不出现大的安全事故。在2005年，我们首先对车间进行了重新布置，所有设备重新安装定位，在挪动设备中，没有出现过人员、设备损伤；深孔镗床到货，重量达22吨多，在安装及以后的迁出过程中都毫发无损；对剪板机的更新，换振兴机械厂的五台车床，吊装油漆烤箱，退十堰高级技术校的六角转塔车床，都将安全放在第一位，没有发生任何不愉快的事情；在对新苑恒大进行搬迁的过程中，物资多，车多，人多，在三天的搬迁和设备吊装中都没有出现任何意外的事故。但

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文章标题：公司资金存取竞聘

各位领导、各位同事大家好： 我参加竞聘的岗位是资金存取岗。 我叫___，大专学历，今年26岁，现再读大学本科，我于1996年参加工作并从事证券工作，我非常热爱这个行业，9年间，我从事过交割、委托、大户管理、资金存取、出纳等不同岗位的工作，在岗期间我自觉遵守单位的各项，严格按照国家有关法律法规和公司制度的规定，认真细致的做好每一项工作。工作中，我经历了证券市场的起起伏伏，也感受到了证券行业的压力和竞争的激烈，我一直不放弃努力学习的机会，在证券从业人员的考试中我取得了经纪业务、承销业务、证券基金三项证券从业资格。

1996年在吉林国投报社证券部从事过交割、委托、大户管理的工作，工作中我特别注意服务质量，用对工作的热情还有责任心和事业心来要求自己，与客户沟通，为他们解决难题。1999年我被分配到吉林国投报社证券部一汽分部，新的环境给了我又一次学习的机会，10月份，新设了资金存取岗，我负责接柜工作，主要是客户资金日常的存取，无论是支取资金多还是少，都认真核对身份，金额，与复核员认真复核收付的金额做到无差错，通过周到优质的服务留给客户一份满意，一份信任。在2001年，我在资金存取柜台担任复核员的工作，这次要保管的现金量大，要求安全性高，这项工作不仅仅要求办业务时要细心，主要还是对风险的防范，保障股民资金的安全，所以在现金收付的时候我都会认真、仔细地清点每一笔款项，确保不收、付一张假币，同时复核取款人的身份，做到让股民放心，让领导放心，并做到全年无差错。

2002年12月东风大街二部正式成立，由于领导对我的信任，我从存取款窗口调到财务部担任出纳工作，在出纳岗位上我的工作主要是：一、日常的报销和重大的开支，我都严格按照国家有关现金管理制度的规定办理。二、规范使用支票，及时与银行对帐。三、严格按照规定，保管库存现金。四、妥善保管柜的秘码、钥匙、有关印章及空白支票。五、报税，每月的十号以前及时填报纳税申请办理缴税业务。六、医疗保险缴存。七、审核每月工资表并发放工资。

在进入托管期间后，我积极配合清算组对财务的审计和评估工作，加班对各类报表进行统计，上报数据，开立银行帐户等。在东北证券正式接收后，我在继续做好上述7项工作的同时还办理了医疗保险的更名，银行存款转账，及重新开立银行保证金帐户、自有资金帐户，每周、每月及时、准确的向公司上报各类报表。

对于本次

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合同编号： ┌──┬────┬────────┬──┬────┬─────────┐ │拆　│名称││拆　│名称│　│ │出　├────┼────────┤入　├────┼─────────┤ │单　│开户银行││单　│开户银行│　│ │位　├────┼────────┤位　├────┼─────────┤ ││帐号│││帐号│　│ │(甲├────┴────────┤(乙├────┴─────────┤ │方)│电挂：　传真：电传：│方)│电挂：　传真：电传：　│ ├──┴─────────────┴──┴──────────────┤ │拆借资金人民币（大写）拆借利率（月息）‰│ ├──────────────────────────────────┤ │拆借期限年月日至年月日止共计　天│ ├──────────────────────────────────┤ │　为维护甲、乙双方权益，经双方协商一致，共同遵守以下条款：　│ │１甲方应根据本合同议定的借款时间将款项于借款起始日上午九时，用加急电│ │　报汇至乙方帐户，并起息；乙方应于借款到期日上午九时用同样方式还款，│ │　并止息。双方划款时均应派员到开户银行督办。如发生资金在途，属于拆出│ │　方或该方邮电局或银行的延误，由拆出方承担在途利息，反之，由拆入方承│ │　担。　│ │２利息清算应按日计算，利随本清，利息由乙方归还借款时，一并主动划付甲│ │　方。　│ │３逾期：到期未能归还，逾期部分按日息５‰计收罚息，由乙方主动计还甲方│ │４本合同在执行期如遇国家调整利率，其拆借资金之利率经双方协商后作相应│ │　的变动，或按原利率即刻还款，重新订立新合同。　│ │５责任：乙方所拆入资金的用途应受信贷计划制约，要符合金融政策和信贷原│ │　则及资金拆借有关规定，如有违 查看更多>>>

┌─────────────┬────┬───────────┬───┐ │拆出资金公司(下称甲方)││开户银行名称地址及帐号│　│ ├─────────────┼────┼───────────┼───┤ │拆入资金金融单位(下称乙方)││开户银行名称地址及帐号│　│ ├─────────────┼────┴───────────┴───┤ │担　保　单　位││ ├──┬──────────┴────────────────────┤ ││1.拆借资金额度人民币(大写)│ │├───────────────────────────────┤ ││2.期限个月,自年月日起至年月日到期│ │├───────────────────────────────┤ │　共│3.利率‰月息分厘　毫　丝　忽　│ │　同├───┬───────────────────────────┤ │经遵│　│利息从年月日起息,三个月以内期限的,到期时利│ │双守│4.清算│随本清;三个月以上期限的,由乙方按季结息电汇甲方(季末20│ │方。│　办法│日为结息日);本金于年月日前电汇甲方利息差额│ │研特│　│一并计息在本金内。│ │究立├───┼───────────────────────────┤ │协此│　│甲方按起息当日清晨将款项电汇乙方;│ │商据│5.划款│乙方归还本息时务于结止日清晨将款项电汇甲方;双方均按划│ │，。│　│款日起止利息。│ │甲　├───┼───────────────────────────┤ │方　│6.逾期│到期未能归还,逾期部份按日息计3/10000收罚息,由乙方主动│ │同　│　│计还甲方。│ │意　├───┼───────────────────────────┤ │拆　│7.用途 查看更多>>>

委托人：　（下称甲方） 受托人：　（下称乙方） 借款人：　（下称丙方） 经三方友好协商，就委托贷款事宜达成如下协议： 一、甲方一次性向乙方提供人民币 的资金，并委托乙方一次性贷给丙方。 二、贷款期限为 月。（从 起至 止） 三、贷款利率： 四、甲方将委托的资金拨入乙方在银行开立的　账户内，乙方将根据甲方的委托将款项拨至丙方指定的账户。 五、丙方同意向乙方支付委托金额的%作为委托贷款手续费，于乙方拨款前由丙方一次性支付。 六、贷款用途为流动资金。 七、借款偿还：本贷款属委托性贷款，丙方不得以任何理由要求展期。丙方保证按本协议所规定的借款期限偿还贷款本金及利息。本贷款可以提前归还但需一周前书面通知甲方、乙方。 八、丙方归还贷款时，应将款项划至乙方在　银行 开立的　 账户。乙方收到资金后将款项划至甲方在银行开立的 账户内。 九、

、风险责任：本贷款本息收回风险由甲方承担，乙方负责监督贷款使用和按期收回贷款本息。 十、本协议适用中国法律并根据该法进行解释。 十一、本协议从三方签字之日起生效，至丙方还清本息时即自动失效。本协议正本叁份。 甲方：乙方：　丙方： （公章）　（公章）（公章） 代表签字：代表签字：　代表签字：

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一、保顺畅，保证汽贸营运资金供应、回笼顺利、通畅、平稳。 下一年度，在优化信贷结构的前提下，汽贸将进一步提高融资授信规模，加强融资渠道建设，推动信贷模式创新。落实的主要方式是：在授信规模方面，完善操作型管控的资金管理模式，营运资金由广物汽贸财务部统一运作集中管理，提升汽贸整体对银行的谈判能力;在渠道方面，除多家银行与我司保持业务往来外，汽车金融公司也成为我司对外融资的重要渠道之一。由于其具有专项融资、封闭式操作等特点，受国家宏观调控的影响较小。汽车金融公司由于汽车厂商的参与，对维护厂商关系具有重要作用，同时汽车厂商通过其执行相应优惠政策。随着越来越多汽车金融公司的成立与发展，这一融资渠道的重要性将逐步显现。汽车金融是我司20xx年重点发展的融资渠道之一，预计份额将提高到融资总额的12%-15%;在信贷模式方面，汽贸原有的信贷模式是授信融资总额项下拆分定额的融资品种如短期借款、银行承兑汇票和信用证项等，融资品种额度不能互相调剂，同时授信协议多针对汽贸本部，使用企业授信，下属公司不能使用，造成授信额度闲置。 下一年度，汽贸将推动适合汽贸的信贷模式的创新，推进汽贸集团授信与授信品种总额项下融资品种可互换相结合的信贷模式，积极与各家银行协商探讨，使资金来源更加灵活。 下一年度，汽贸将更加重视企业供应链中占用资金的回笼。落实的主要方式是：一方面关注下属经营公司加强存货管理，减少资金占用。本着“以销定存，合理安排”的原则，根据市场供求变化，及时调整采购数量，积极扩大产品销售，尽量降低存货量。根据下属各公司的实际情况，设置存货预警线，一般当月库存不超过本月销售量，此指标较易操作，月底对分公司统计存货与销量后进行比较，容易发现问题并及时改正;另一方面是重视应收账款管理，减少坏账损失。 二、增效益，增强资金流转过程中的使用效能及收益。 随着汽贸经营规模的进一步扩大，对资金管理工作提出了更高的要求。下一年度，资金管理工作将更关注与企业经营业务的结合度，为业务发展提供必要、及时的资金支持，防范经营风险，提升资金使用效能，增加企业利润。落实的主要方式是：在日常经营方面，通过资金预算与执行的管理参与企业日常经营业务。通过了解市场情况、厂家政策、单店销售能力、费用支付情况、预测返利情况、三大资产情况等与经营部门探讨资金预算及预算执行情况，为经营管理者提供较全面经营信息，及时

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