财务票据管理工作总结3000字

财务票据包括银行票据和非银行票据。银行票据包括支票、贷记凭证等;非银行票据包括收据、各种税票、社保票据等。以下是小编整理的财政票据管理工作计划,欢迎阅读。

为进步规范我市教育财政票据使用管理,根据教育部、财政部等七部门联合印发的关于xx年治理教育乱收费规范教育收费工作的实施意见》教监〔xx〕8号)和《财政部关于切实做好治理教育乱收费工作的通知》财综〔 〕37号)有关规定。现就有关事宜计划如下:

一、清理整合全市教育财政票据

全面清理整合我市现有教育财政票据种类,依照“简并票种、统一式样”原则。规范票据规格式样。

向学生或单位开具的收款凭证。

市教育行政事业性收费专用收据》一式三联,一是启用《 市教育行政事业性收费专用收据》 市教育行政事业性收费专用收据》适用于我市各级教育行政部门和公办的幼儿园、义务教育学校、普通高中学校、中等职业学校、高等学校在收取学费、保育教育费、住宿费、考试考务费等行政事业性收费时。按开具方式分为机打票据和手工票据(具体式样见附件1附件2

同时废止《 市幼儿园收费专用收据》 市义务教育阶段学校收费专用收据》 市普通高中收费专用收据》 市高等学校中等职业学校收费专用收据》4种财政票据

据。

市教育行政事业性收费专用收据》正式启用后。

决定继续保留并改版《 市民办学校收费专用收据》和《 市技工学校收费专用收据》二是保留并改版相关财政票据。按照《 市财政局关于启用〈 市民办学校收费专用收据〉通知》渝财综〔〕136号)相关规定。

向接受学前教育或学历教育的学生开具的收款凭证(具体式样见附件3附件4 市民办学校收费专用收据》适用于我市各级民办幼儿园和从事学历教育的民办义务教育学校、普通高中学校、中等职业学校(含技工学校)高等学校按规定收取学费、保育教育费、住宿费及代收费时。

向学生开具的收款凭证(具体式样见附件5附件6 市技工学校收费专用收据》适用于我市各级公办技工学校在收取学费、住宿费等行政事业性收费时。

二、切实做好相关财政票据启用工作

全市范围启用《 市教育行政事业性收费专用收据》和新版《 市民办学校收费专用收据》及《 市技工学校收费专用收据》为充分消化学校已领购的财政票据,一是从xx年1月1日起。避免浪费,同时做好有关准备工作, 市幼儿园收费专用收据》 市义务教育阶段学校收费专用收据》 市普通高中收费专用收据》 市高等学校中等职业学校收费专用收据

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20nn年里我努力过、缺憾过、有很多值得反思的地方,每个追求进步的人,免不了会在年终岁首对自己进行一番盘点,总结过去一年里的得与失,分析其中的缘由,这也是对自己的一种鞭策与鼓励吧。转眼间又将跨过一个年度之坎,回首过去的一年,虽没有轰轰烈烈的战果,但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。

作为集团公司的蛟河基地财务,对内财务管理水平的要求应不断提升,对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查、掌握税收政策及合理应用。在这一年里蛟河基地全体财务部人员任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了。财务部的综合工作能力相比。回顾过去的这一年,在公司领导及部门经理的正确领导下,我们的工作着重于公司的经营方针、宗旨和效益目标上,紧紧围绕重点展开工作,紧跟公司各项工作部署。在核算、管理方面做了应尽的责任。为了总结经验,发扬成绩,克服不足,现将20nn年的工作做如下简要回顾和总结。

一、对本职工作的总结

总体来说20nn年的需要做的事情很多,做好的不多。xx年上半年主要的工作中心在酒业,除一些具体的工作外,整体工作主要分如下几个阶段:

1、一季度,协助财务经理做好上年度财务决算及年度会议数据提供工作,

由于总部财务还没有形成规模,贸易公司和酒业全部在蛟河核算,内勤不熟悉业务,crm系统的不成熟的应用,给账务处理上带来一定的难度,(账面资产不实、漏单、重单)问题出现之后与内勤做过多次的对账调整。

2、20nn年第二季度,进行清产核资工作,李总在这之前要求过我们进行清产核资,但当时由于人手不够,经验不足,缺乏完成工作的信心,始终没有进行此项工作,20nn年4月,由于看到了清产核资的重要性和必要性及李总的高度重视,在召集了蛟河基地各部门的主要负责人员,请来了长春会计事务所的孟总对清产核资进行指导,对存货、固定资产、各家往来科目(包括直营的一些资产)进行了盘点、清查,凭证、账务、报表等调整,7、8月份的时候算是走上了正轨,可以说财务的人员都努力去做,加班加点,但是由于财务的人员流动性很大,个人经验不足,工作过程中的失误,时间的不充足,有很多问题当时没来得及解决,造成后来连续性的账务处理出现的很多的问题以及漏洞、导致清产核资后续的账务无法继续进行,我应该承担责任。但在这个期间领导给予了极大的鼓舞和理解。在此用心的对领导说一声谢谢。(大哭)

3、协助领导进行税收筹划及银行等各部门报表及相关外围协调工作。

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罗田县xx年 今年,我县以规范农村财务管理为出发点,举办了农村政策和农村财务管理培训班,开展了村级债务清理审计工作,启动了村集体产权制度改革试点工作,农村财务管理的各项工作取得了明显的成效。现将工作情况总结如下:一、开展了农村政策和会计业务的培训工作。年初,我们以乡镇为单位,对全县12个乡镇406个村的村主任、村报账员、专业合作组织有关人员、以及农村财务服务中心的会计人员进行了全面的培训。培训工作以农民负担政策、农村土地承包(延包)政策、农村财务管理办法以及农民专业合作社等相关法律法规为主。历时一个月的时间,培训人数达1000多人。从而增强了村干部对农村政策和村民民主理财的意识,提高了财务管理的民主管理水平。二、完成了村级债务清理审计工作。审计清理农村村级债务是巩固农村税费改革成果、维护农村稳定,促进农村发展的需要,是清理锁定村级债务、规范村级财务收支、保障基层组织正常运转的根本措施。今年3月份,我局积极配合省审计厅派出的审计组对农村债务审计工作,为审计组提供了村级债务底数、帐据,通过村级债务审计锁定工作,摸清了我县村级债务情况,巩固了农村税费成果,维护了农村稳定三、加强了村级财务审计力度,确保农村财务“双代管”有序开展。继去年村级换届选举后,少数地方仍然存在账务处理不规范,债权债务以及资产账户无明细的现象,更重要的是国家对农村政策的倾斜,通村公路补贴、退耕还林补贴、农民专业合作社专项补助金、水库移民后扶资金等等都是面向农村,从而腐败的源头因此也伸展到村级。目前群众对村级财务管理不规范,成为群众上访的焦点和热点,如不及时解决,就不足以打消群众的疑虑,就不能够化解农村不稳定的根源。对此,我们今年从规范理财程序入手,加大了村级账务,特别是资金的管理力度。同时对村级财务活动实行事前、事中、和事后的全过程监督,有效的杜绝了财务管理不透明,开支不规范,资金运作监督相对软弱的问题,从根本上消除了管理中的漏洞以及诱发社会不稳定因素的出现。四、农村产权制度改革工作已启动试点村。去年全县村级“三资”清理工作已全面完成,为试点村的农村产权制度改革打下了良好的基础,完成了试点村的清产核资工作,目前已进入资产量化和股权设置阶段。 通过以上工作的开展,取得了八个方面的成效,一是村组级全部经济活动和资产情况都在财务上得到了全面反映,杜绝了账外账现象;二是消除了白条抵库的现象,真实反映了村级资金

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这篇关于《财政票据管理工作自查报告》的文章,是小编特地为大家整理的,希望对大家有所帮助! 我办六个编,现有工作人员六名,其中票据管理股设股长一名,专职票据管理员一名。近几年来,我办非税收入管理工作牢牢抓住财政票据管理这条主线,努力夯实基础工作,强化日常管理工作,管理制度不断完善,管理方式日趋科学,管理水平逐年提高。现按照省非税局、市非税处的统一部署和要求,我们对我区的票据管理

工作进行了认真的自查,从四个方面汇报如下: 一、 基础工作。 一是建立健全了财政票据管理的各项内部制度。对票据的购领、发放、保管、核销、销毁的程序和要求都作了明确的规定,分别制定了《票据管理制度》(包括票据计划、票据入库、票据发放、票据工本费结账、票据核销、记账、盘点、存档、数据备份等九个方面)、《单位票据购领、使用和核销制度》、《票据保管、安全制度》、《票据稽查制度》和《票据年审制度》。各项制度除了在票据领发办公场所上墙公示外,我们还将其在“***区非税收入网”网页中向公众公示,尽量能让多数人了解我们的票据管理制度,支持配合我们的管理工作。 二是按要求设立了各项票据台账,及时记录了票据购领、发放、库存、核销和工本费等业务信息,定期核对台账库存与仓库库存票据数量。对票据的入库,出库,缴销和结存情况分别设立了台账,做到了每个工作日及时登记台账,打印入出销等相关凭据,每月进行一次票据盘底,核实仓库库存与台账库存数,确保了账库相符。同时,区财政将票据工本费与收缴改革经费一起纳入了年初预算,为开展票据管理工作提供了有力的经费保障。 三是做到了专人专库专柜保管票据,确保了票据安全。局机关在办公用房紧张的情况下,专门腾出三间房子用于存放财政票据,仓库面积达到了15平方米,能够充分保证财政票据存放的需要。其中一间存放行政事业性收费票据,一间存放矿产品税费票据,另外一间备用。做到了财政票据按标签分类存放,有序整洁易查。库房除了安装牢固的铁门外,还装置了报警器、摄像头等监视设备,同时还配备了干粉灭火器两台。凡拆封的票据均按顺序排放于票据柜中,并备放好樟脑,以防虫蛀,尚未拆封的捆邦票据,则放置于票据铁架上,与地面保持一定的距离,以防潮湿。库房的钥匙由票据管理员一人保管,其它人员非允许一律不准入内。通过采取以上防盗、防火、防虫、防潮等各项措施,确保了我区财政票据安全工作万无一失,从未出现过因保管措施不到位而

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珍惜时光就是珍惜生命,不经意间,一段时间的工作已经结束了,此时我们需要进行这一段时间工作总结了,总结失误规律,找到经验,在未来的工作中要灵活运用,趋利避害,更加出彩。那么我们写一篇总结还需要考虑什么呢?范文资讯网编辑特地为你收集整理“财务管理工作总结”,供你阅读参考,并请收藏本页面!

财务管理工作总结(篇1)

时间飞逝,岁月如梭,一个学期又要接近尾声。回顾一下,经历了很多,学习了很多。就以下几个方面进行间的课程总结:

首先,当然是在财务管理理论与实务这一堂课的学习。第一次上周老师的课,便被老师的才学所折服。感觉老师的大脑就像一台电脑,储存了大量的数据资料,随时都可以拿得出来。对于课程知识也是了然于胸,娓娓道来,同学们积极性也很高,都很认真努力的在学习。财务管理本身确实有比较大的难度,但是老师深入浅出,深奥的理论知识用案例的方式表现出来,让我们能够很好地掌握理解,我们都深受启发。

从财务管理理论与实务的知识的教授到研究生的学习,论文开题以及答辩,这门课程为我们提供了充足的知识,足见周老师的良苦用心以及博学多识。周老师的课堂风格也不同于一般的老师,周老师表现出了足够的亲和力,能够和同学们走在一起学在一起。

周老师不只是在课堂之上为大家传道授业解惑,在课间也积极的为同学们解答问题。有的是在工作实习中遇到的棘手问题,有的则是在学习研究中遇到的瓶颈障碍,老师总是能够坐下来,为大家耐心的教导。但是无论学习还是研究,老师只能给我们指导方向,提供参考的方法,真的消化吸收以及进一步研究学习,就在于自己是否用心和是否愿意为此付出自己的努力。

其次,是在于自我的反思。在这学期的财务管理理论与实务的学习当中,我认为我表现能够打90分。在一学期的课程中,首先,也是最为基本的,我保证了不错的到课率;其次,老师给我们提供了优选出的阅读书目,精心设计了每节课程,从中我学习了很多,也在尽力完成课程任务。但是,自我剖析的结果就是做的不够好,至少自己还不满意,有时虽然到课却并没有集中注意在学习上,对老师在课堂上所教授的东西也并没有及时的消化巩固,现在想想,深深的感觉到愧于老师一腔热情的教授,也浪费了许多的学习机会。但是,我也在努力做到满意,继续完成我的阅读,以及读书笔记,抓紧注册会计师的考试等等,尽量弥补这一学期下来所造成的缺失,积极利用课余课外时间充实自己提高自己。

最后,是对未来的展望。接下来

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项目管理工作:从2010年9月-2010年6月加班加点与同事们完成了项目管理系统相关数据的输入工作,建立了全中心项目管理网络信息平台。一是完成项目立项下达任务工作。立项工作分层次完成。二是完成项目管理系统的权限设置。主要是根据项目管理要求按中心管理层、各部门单位层、项目负责人层。三是参加项目管理讲座学习。加深对项目管理的认识,尽快掌握其理念、方法及具体操作流程。四是帮助搭建企业项目管理系统。五是探索项目结算办法。由于软件与中心不适应,研究了相应表格,达到共同确认产值、净产值、成本、已分配绩效等,实现了当月结算当月发放绩效的目标。六是积极参与中心项目管理督导工作。

固定资产管理工作:坚持规范实施政府采购行为。上半年由于机构调整及生产需要,各单位都不同程度购置了办公设备。我始终对凡纳入政府采购目录的设备一率在政府采购网上组织采购。

公文处理工作:上半年我认真做好我处有关文件的收发、登记、分递、文印和督办工作,始终坚持规范有序的运作,提高各类公文的质量和效率。

回首过去的上半年到9月份,我深感紧张、繁忙而充实,我为取得的成绩而欣喜,但同时也存在一些问题和不足,主要表现在:在工作方法上还需要更多换位思考,说话的语气以及语速上需要放慢速度,戒急躁。下半年组织考虑到我身体不好,未有参与更多的工作。因此我希望在新的一年里加强锻炼,增强体质,更好地完成各项本职工作。

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光阴似箭、岁月如梭,转眼之间一年过去了。回顾一年来的工作,本人在董事长正确领导下,在财务部主任的指导关心下;在各同事和各兄弟科室的大力支持和积极配合下,我与本科室人员团结奋进,开拓创新,认真遵守财务管理相关条例,积极有效地为酒店和公司的持续经营提供了有力的数据保证。现将本人一年来的工作情况简要总结如下:

一、 会计基础工作方面 为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用,我们在遵守财务制度的前提下,认真履行财务工作要求,正确地发挥会计工作的重要性。按月结算酒店爱河德建两个公司的凭证帐务,及时申报税务资料和统计报表数据!认真总结工作中的不足和缺点,及时总结调整过去的错误业务。

二、贷款报表业务。由于国家对房地产行业实行紧缩银根政策,再加上美国次贷风暴引发的世界金融危机的破坏力,导致集团公司资金紧张,集团公司的贷款除了德建公司的老贷款,就是酒店的新抵押贷款。2010年公司贷款业务的多方需要,财务报表又复杂多变。为了保证资金的正常运转,无论时间早晚,只要公司和银行领导需要,我全力以赴。哪怕夜以继日,自己费时费力任劳任怨,也保证了完成任务,保证配合领导的工作。

三、学习知识政策,保证业务合法及时。因为科学的飞速发展,现在国家会计政策也不断推陈出新,年年有变化调整。为了尽量保证公司经济业务的处理方法合理合法合政策,利用一切空闲时间和手段学习新政策,及时上网浏览国家的新的会计法规和调整方法,向各位朋友同事和税务财政等有关专家请教学习,及时总结,做到合理避税,节约公司资金浪费。

但是,财务工作的缜密性和复杂准确性毕竟是高要求的,人的局限性是客观的,再加上家庭的长途限制,家事的羁绊和拖累。所以在工作中难免有这样那样的不及时错误。2010年就在这样不断的总结和学习中紧张而淡然中过去了,新的2010年在漫天飞落的皑皑雪花中到来了。

海洋还是那个海洋,金沙滩还是那个金沙滩;公司还是那个公司,不同的是同事有来有去。2010年因为酒店的出租,毕竟少了许多具体繁琐业务,于是我可以不再周末不分加班装订凭证,月末赶点盘点库存了。不用为了赶公交车而大早上也要爬起来,风雨里也急急赶路了。周末时间也可以偷偷懒,耍耍赖,躺到太阳上西山了,也有了闲暇思考时间。圣人说:三十而立,四十不惑。为什么我就要不惑之年了,反觉得世界更多了困惑,可见我不是圣人。

困惑一、生命与金钱。常言道金钱不是万能的,没有钱

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合同管理工作总结范文一: 20xx年年底,公司成立合同管理部兼成本核算部,根据公司安排,我调入该部门,主要负责合同管理、成本核算、项目结算挂账手续办理等业务。一个多月时间过去了,在公司领导的支持下,我逐步熟悉了本职工作的内容。现将当前工作进展情况和明年工作安排作如下总结: 一、工作现状及存在问题 近几年,在全体同仁的共同努力下,我公司取得了长足的发展,产值持续增长。但是在发展的过程中,一些问题也逐渐暴露,主要表现为公司经营成本过高,粗放型的发展模式没有得到根本的改变,具体存在以下几方面问题: (一)成本管理观念薄弱 成本管理是企业发展的基础,成本核算是成本管理的重要部分,公司领导历来高度重视成本管理,但是广大中层管理人员和基层工人还缺乏成本观念。在实践中表现为,注重工作完成的结果,而不注重工作完成的质量;缺乏对工作的过程管理,在很多不必要的环节和领域消耗了大量的成本,致使直接成本投入过大,降低了项目利润,导致企业正常运转维系力脆弱,影响了企业的可持续发展。 (二)成本控制的广度与深度不够 公司现阶段的成本核算工作,流于形式,并没有深究成本核算的作用和意义,没有在成本控制方面做到精细化管理,往往是在施工结束后,对既定的事实和实物进行成本计算,这样即便核算出了结果,也不会对项目起到积极的作用。 (三)基础资料不具参考价值 由于公司部门较多,每个部门关于成本核算的标准也不一样这就导致在登录台账的建立、原始单据的保存、单据资料填写的完整性等方面还很混乱;原始数据是否按照统一标准计价、单据是否按照统一名称填写等细节的不规范,都会影响了基础的资料的准确度、完整性和参考价值,进而导致成本核算不准确,不能反映客观实际情况。 (四)工作流程尚不畅通 成本核算是一项系统工程,涉及公司各个部门,并不是某一个部门能单兵作战就能完成的。目前,公司的各部门对于成本核算工作没有达成一致的认识,在工作的各环节没有实现无缝对接,导致此项工作在开展过程中,经常卡壳。 二、明年工作计划及对策建议 20xx年,我部门将积极配合其他部门,重点从加大培训、完善制度等方面入手,推进成本核算工作顺利开展,有效降低公司运营的成本。 (一)加大培训力度 鉴于公司员工成本意识普遍缺失的现状,我们将加大关于成本控制的培训,向企业员工介绍成本核算工作的内容、原则 查看更多>>>
物资管理工作总结范文一: 在公司领导的大力支持和正确领导下,以强化管理、紧紧围绕业务为重点,本着诚信勤奋、开拓创新的服务宗旨以及效率更高、质量更好和服务更优的要求努力提高物资供应保障能力,各项工作稳步提升。 一、做好物资入库验收,抓好数量质量关。 物资入库验收,是仓储管理工作的开始,钢结构所需物资品 种数量多,再加上物资来源不同,因此,物资到库后,必须经过保管员的严格验收才能入库。入库时应做好三项验收工作:即验品种,验规格,验数量。并要求保管员树立高度的责任心,精心核对,认真检查。验收要及时准确并在规定的期限内完成,同时,对物资的配套做全面检查,为保管保养打好基础。 第四季度收发料:中板2261吨,型材243吨,h型钢96吨,普通螺栓4万套,普通螺母2万套,高强螺栓1214套;油漆19.8吨,稀料4吨;焊剂11.6吨,焊丝31.9吨公斤,电焊条4.5吨。 二、严格原材、设备出库手续,完善发放制度。 物资出库、发放是确保生产及工程的需要,也是企业控制成本,获得利润的源泉。它的基本要求是:按质按量迅速及时,严格检查领货手续,防止不合理的领用,严格按规章制度办事。物资出库要按物资进库时间的先后,认真执行先进先出的原则。发货时坚持三检查、三核对、五不发的原则。 三、建帐立卡,做到帐、卡、物三相符。 建立健全仓库保管卡和料卡,及时正确地反映仓库物资收、发、存数量动态,这是加强仓储管理的基础。1、帐薄和料卡的设置:按照管理部门的要求,对仓库物资按类设帐管理。料卡的使用,本着经济美观的要求,可根据本仓库的具体情况自行安排。2、帐卡的运行:物资验收完毕,应根据验收单,将物资名称、规格型号、验收数量金额、存放地点、四号定位号码逐项计入物资明细帐上。验收的同时,填写料卡挂在货位上,正确使用帐卡,做到帐卡相符,是仓储管理的一项重要工作。全面清查、统计了2007年的进料、发料、库存数量。 物资管理工作总结范文二: 把好物资采购关。要建立以领导分工负责,由财务、仓库及采购人员组织的审查小组,严格审查材料采购合同,对采购物资实行三对比的办法,即比材料质量、比运距,坚持质量择优而癣价格择廉而买、路途择近而运的原则,举例说明,我们京沪十二工区率先使用工业尾砂(即矿场排放的矿渣)代替中粗砂用于cfg桩的施工,既满足了工程施工要求,又可以减少污染,有利于我国的环保建设,而且 查看更多>>>
财务票据管理工作总结1300字 财务票据管理工作总结1700字 财务票据管理工作总结2200字 财务票据管理工作总结2500字 财务票据管理工作总结2600字 财务票据管理工作总结1200字 财务票据管理工作总结800字 财务票据管理工作总结900字 财务票据管理工作总结1100字 财务票据管理工作总结2700字 财务票据管理工作总结2900字
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财务票据管理工作总结3000字

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